华宝香港中小(QDII-LOF)A
(501021)公募QDIILOF指数型
1.3201
-0.85%-0.0113
单位净值 [2026-06-17]
1.3201
累计净值 [2026-06-17]
1.3011
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:58]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-8.84%
- 最近半年：-8.62%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：25.33%
- 最近三年：6.50%
- 成立以来：32.01%
- 成立日期：2016-06-24
- 基金经理：杨洋,周晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华宝基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜200.00 万元； | -- | 0.5% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 0.8% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥200.00 万元； | -- | 按笔收取，1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 200万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-1年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 1年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |