国泰融信(LOF)
(501027)公募混合型LOF
1.1019
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-07-25]
1.1540
累计净值 [2023-07-25]
净值估算 [2023-08-01 ]
- 最近一月:-0.86%
- 最近一季:-2.26%
- 最近半年:-6.56%
- 今年以来:-5.07%
- 最近一年:-5.80%
- 最近两年:-6.75%
- 最近三年:4.65%
- 成立以来:15.93%
- 成立日期:2017-03-02
- 基金经理:戴计辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-07-25 | 1.1019 | 1.1540 | -0.02% |
2023-07-24 | 1.1021 | 1.1542 | -0.07% |
2023-07-21 | 1.1029 | 1.1550 | -0.02% |
2023-07-20 | 1.1031 | 1.1552 | -0.22% |
2023-07-19 | 1.1055 | 1.1576 | -0.05% |
2023-07-18 | 1.1060 | 1.1581 | -0.09% |
2023-07-17 | 1.1070 | 1.1591 | -0.17% |
2023-07-14 | 1.1089 | 1.1610 | -0.09% |
2023-07-13 | 1.1099 | 1.1620 | 0.13% |
2023-07-12 | 1.1085 | 1.1606 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期:2023-07-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰融信(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.30% | -1.26% | -0.53% | -1.66% | 4.86% |
深证成指 | 0.33% | 0.89% | -1.94% | -7.93% | -11.60% | -0.25% |
沪深300 | 1.46% | 2.55% | -1.32% | -5.99% | -7.98% | 1.30% |
股票型 | 1.00% | -0.05% | -2.33% | -6.02% | -6.99% | -0.00% |
混合型 | 0.35% | -1.32% | -2.51% | -6.29% | -8.58% | -2.09% |
债券型 | 0.06% | 0.36% | 0.94% | 1.76% | 1.49% | 2.35% |
FOF | 0.34% | -0.15% | -1.42% | -3.42% | -4.25% | -0.50% |
QDII | 4.59% | 4.51% | 4.92% | -4.20% | -1.44% | 0.74% |
另类投资 | -0.03% | 1.40% | 1.60% | 2.76% | 7.58% | 4.00% |
ETF | 1.45% | 0.94% | -1.07% | -4.26% | -3.55% | 2.87% |
净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.00% | 1.52% | 0.97% |
交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.44% | 0.00% | -0.07% | -0.66% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 8.25亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 8.93亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 6.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴计辉 上任时间:2020-08-21
戴计辉先生:中国国籍,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-01 | 关于终止为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服务的公告 |
2023-08-31 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-29 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 |
2023-08-28 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 |
2023-08-15 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 |
2023-08-15 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 |
2023-08-14 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算报告 |
2023-08-14 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
2023-07-25 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
2023-07-17 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
2023-07-14 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
2023-07-13 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2023-07-13 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2023-07-12 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-07-07 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-06-30 | 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |