银华惠安定期开放混合
(501033)公募混合型
0.9978
-0.09%-0.0009
单位净值 [2019-05-24]
0.9978
累计净值 [2019-05-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-24 | 0.9978 | 0.9978 | -0.09% |
| 2019-04-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.21% |
| 2019-03-29 | 0.9966 | 0.9966 | 0.21% |
| 2019-03-22 | 0.9945 | 0.9945 | 0.08% |
| 2019-03-15 | 0.9937 | 0.9937 | -0.62% |
| 2019-03-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.68% |
| 2019-03-01 | 0.9931 | 0.9931 | 0.46% |
| 2019-02-22 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% |
| 2019-02-15 | 0.9894 | 0.9894 | 0.45% |
| 2019-02-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2019-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华惠安定期开放混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.23亿份 | 840 |
| 2018-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 3.12亿份 | 1507 |
| 2018-03-31 | 3.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2020-03-24 | 银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-07-23 | 关于终止为银华惠安定期开放混合型证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2019-07-12 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金摘牌公告 |
| 2019-07-06 | 关于银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金财产分配的公告 |
| 2019-06-25 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2019-04-26 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-04-26 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) |
| 2019-04-18 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-03 | 关于银华惠安定期开放混合型证券投资基金终止办理申购、赎回业务的公告 |
| 2019-04-03 | 关于银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2019-03-28 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-04 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-03-02 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-03-01 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-02-26 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长春高新估值方法调整的公告 |
| 2019-02-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的信威集团估值方法调整的公告 |
| 2019-01-22 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告 |