银华惠安定期开放混合
(501033)公募混合型
0.9978
-0.09%-0.0009
单位净值 [2019-05-24]
0.9978
累计净值 [2019-05-24]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 3.88% | 3.87% | 0.21 | 87.84% | 87.88% | 0.01 | 5.50% | 5.48% | 0.01 | 2.78% | 2.77% |
| 2018-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 2.92% | 2.90% | 0.21 | 89.94% | 90.01% | 0.01 | 4.87% | 4.84% | 0.01 | 2.27% | 2.25% |
| 2018-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.09 | 23.21% | 24.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 44.21% | 43.30% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2018-06-30 | 4.29 | 3.06 | 0.22 | 7.12% | 5.08% | 3.86 | 85.75% | 89.83% | 0.15 | 4.77% | 3.41% | 0.07 | 2.36% | 1.68% |
| 2018-03-31 | 4.29 | 3.07 | 0.26 | 8.34% | 5.97% | 3.79 | 83.78% | 88.39% | 0.17 | 5.60% | 4.01% | 0.07 | 2.28% | 1.63% |
| 2017-12-31 | 4.64 | 3.05 | 0.25 | 8.17% | 5.37% | 4.16 | 84.13% | 89.56% | 0.15 | 4.96% | 3.26% | 0.08 | 2.74% | 1.81% |
| 2017-09-30 | 4.86 | 3.12 | 0.31 | 9.89% | 6.35% | 4.26 | 80.77% | 87.65% | 0.21 | 6.72% | 4.31% | 0.08 | 2.62% | 1.69% |
| 2017-06-30 | 4.30 | 3.09 | 0.29 | 9.25% | 6.64% | 3.51 | 74.47% | 81.66% | 0.44 | 14.41% | 10.35% | 0.06 | 1.87% | 1.35% |