银华惠安定期开放混合
(501033)公募混合型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 2.92% | 2.90% | 0.21 | 89.94% | 90.01% | 0.01 | 4.87% | 4.84% | 0.01 | 2.27% | 2.25% |
| 2018-06-30 | 4.29 | 3.06 | 0.22 | 7.12% | 5.08% | 3.86 | 85.75% | 89.83% | 0.15 | 4.77% | 3.41% | 0.07 | 2.36% | 1.68% |
| 2017-12-31 | 4.64 | 3.05 | 0.25 | 8.17% | 5.37% | 4.16 | 84.13% | 89.56% | 0.15 | 4.96% | 3.26% | 0.08 | 2.74% | 1.81% |
| 2017-06-30 | 4.30 | 3.09 | 0.29 | 9.25% | 6.64% | 3.51 | 74.47% | 81.66% | 0.44 | 14.41% | 10.35% | 0.06 | 1.87% | 1.35% |