汇添富中证500指数(LOF)A
(501036)公募股票型LOF指数型
1.3332
0.23%+0.0031
单位净值 [2025-12-04]
1.3332
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：22.42%
- 今年以来：22.98%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：26.55%
- 最近三年：17.19%
- 成立以来：33.32%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3332 | 1.3332 | 0.23% |
| 2025-12-03 | 1.3301 | 1.3301 | -0.58% |
| 2025-12-02 | 1.3378 | 1.3378 | -0.80% |
| 2025-12-01 | 1.3486 | 1.3486 | 0.87% |
| 2025-11-28 | 1.3370 | 1.3370 | 1.05% |
| 2025-11-27 | 1.3231 | 1.3231 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.3251 | 1.3251 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 1.3233 | 1.3233 | 1.14% |
| 2025-11-24 | 1.3084 | 1.3084 | 0.67% |
| 2025-11-21 | 1.2997 | 1.2997 | -3.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.76% | -2.69% | 4.10% | 22.42% | 19.88% | 22.98% |
| 同类型排名 | 2085/4356 | 3181/4356 | 2284/4356 | 1487/4356 | 1735/4356 | 1902/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.63亿份 | 13505 |
基金经理
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吴振翔 上任时间：2017-08-10
吴振翔先生:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。国籍中国,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金 展开∨ 收起∧
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