汇添富沪深300指数(LOF)A
(501043)公募股票型LOF指数型
1.6832
0.91%+0.0152
单位净值 [2026-06-17]
1.6832
累计净值 [2026-06-17]
1.6882
+0.30%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：6.34%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：28.38%
- 最近两年：44.11%
- 最近三年：31.37%
- 成立以来：68.32%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.00% | 3.32 | 1334.45 | 0.00% | -0.36 (-10.84%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.43% | 0.79 | 1145.50 | 0.00% | -0.08 (-10.13%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 2.39% | 1.40 | 796.04 | 0.00% | -0.15 (-10.73%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.28% | 13.39 | 760.28 | 0.00% | -1.46 (-10.90%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.03% | 20.68 | 676.65 | 0.00% | -2.26 (-10.93%) |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1.83% | 15.54 | 611.03 | 0.00% | -1.70 (-10.94%) |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 1.66% | 1.25 | 554.44 | 0.00% | -0.13 (-10.38%) |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1.41% | 6.18 | 471.84 | 0.00% | -0.68 (-11.00%) |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 1.24% | 15.36 | 415.33 | 0.00% | -1.68 (-10.94%) |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.20% | 21.26 | 400.11 | 0.00% | -2.32 (-10.91%) |