汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
(501047)公募股票型ETF联接LOF指数型证券
1.1863
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-12-04]
1.1863
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.99%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：27.27%
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2017-12-04
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 94.20% | 0.00 | 122033.35 | 0.00 (-1.41%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 92.79% | 0.00 | 137310.43 | 0.00 (-0.24%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 92.55% | 0.00 | 99708.30 | 0.00 (-0.02%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 92.53% | 0.00 | 100874.94 | 0.00 (-0.08%) | |