东方红目标优选定开混合
(501053)公募混合型LOF
1.0183
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.3813
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.20%
- 最近一季:2.69%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:2.40%
- 最近一年:1.26%
- 最近两年:7.78%
- 最近三年:8.64%
- 成立以来:43.95%
- 成立日期:2017-12-18
- 基金经理:孔令超 徐觅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.66亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2024-03-21 |
2 | 0.010000 | 2023-12-12 |
3 | 0.005000 | 2023-09-01 |
4 | 0.005000 | 2023-06-08 |
5 | 0.005000 | 2023-03-14 |
6 | 0.005000 | 2022-12-15 |
7 | 0.005000 | 2022-09-06 |
8 | 0.005000 | 2022-06-20 |
9 | 0.010000 | 2022-03-07 |
10 | 0.010000 | 2021-12-07 |
11 | 0.010000 | 2021-09-02 |
12 | 0.010000 | 2021-06-23 |
13 | 0.010000 | 2021-03-04 |
14 | 0.068000 | 2020-12-03 |
15 | 0.040000 | 2020-11-04 |
16 | 0.020000 | 2020-08-25 |
17 | 0.010000 | 2020-06-12 |
18 | 0.020000 | 2020-03-06 |
19 | 0.020000 | 2019-11-28 |
20 | 0.015000 | 2019-09-16 |
21 | 0.020000 | 2019-07-18 |
22 | 0.020000 | 2019-05-16 |
23 | 0.015000 | 2019-03-06 |
24 | 0.010000 | 2018-12-25 |
25 | 0.010000 | 2018-04-20 |