中金中证优选300指数(LOF)A
(501060)公募股票型LOF指数型
2.2635
-1.92%-0.0443
单位净值 [2026-06-18]
2.2635
累计净值 [2026-06-18]
2.2659
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：-7.17%
- 最近半年：-5.61%
- 今年以来：-6.49%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：23.28%
- 最近三年：29.35%
- 成立以来：126.35%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4.64% | 96.82 | 5497.48 | 0.01% | -8.46 (-8.74%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4.45% | 133.97 | 5267.70 | 0.01% | -11.69 (-8.73%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 4.32% | 66.97 | 5113.16 | 0.01% | -5.84 (-8.72%) |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.66% | 230.27 | 4333.68 | 0.01% | -20.07 (-8.72%) |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2.84% | 440.10 | 3362.36 | 0.00% | -38.37 (-8.72%) |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2.69% | 132.73 | 3190.87 | 0.01% | -11.62 (-8.75%) |
| 7 | 601211 | 国泰海通 | 2.15% | 153.65 | 2549.09 | 0.01% | -13.41 (-8.73%) |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 2.14% | 362.78 | 2539.46 | 0.01% | -31.69 (-8.74%) |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 1.95% | 60.95 | 2305.27 | 0.01% | -5.32 (-8.73%) |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 1.92% | 48.56 | 2270.18 | 0.00% | 新增 |