南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募混合型LOF
1.9027
-0.02%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
2.3227
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：38.94%
- 最近一年：42.35%
- 最近两年：69.81%
- 最近三年：50.61%
- 成立以来：167.76%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-04-06 |
| 2 | 0.120000 | 2020-02-25 |
| 3 | 0.100000 | 2019-09-24 |