南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募混合型LOF
1.9999
-1.74%-0.0348
单位净值 [2025-10-10]
2.4199
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：39.51%
- 今年以来：46.04%
- 最近一年：58.35%
- 最近两年：73.86%
- 最近三年：68.26%
- 成立以来：181.43%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-04-06 |
| 2 | 0.120000 | 2020-02-25 |
| 3 | 0.100000 | 2019-09-24 |