广发睿阳三年定开混合
(501070)公募混合型LOF
1.2116
1.01%+0.0122
单位净值 [2025-12-05]
2.2069
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：6.52%
- 最近半年：19.51%
- 今年以来：25.95%
- 最近一年：27.28%
- 最近两年：28.62%
- 最近三年：27.62%
- 成立以来：142.22%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：傅友兴 王瑞冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.767300 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.088000 | 2020-10-27 |
| 3 | 0.070000 | 2020-06-16 |
| 4 | 0.040000 | 2020-02-13 |
| 5 | 0.030000 | 2019-10-24 |