广发科创主题灵活配置混合(LOF)
(501078)公募混合型LOF科创板
2.1993
0.79%+0.0174
单位净值 [2025-12-05]
2.1993
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：20.89%
- 今年以来：25.37%
- 最近一年：22.59%
- 最近两年：32.69%
- 最近三年：-3.45%
- 成立以来：119.93%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：贾乃鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.1993 | 2.1993 | 0.79% |
| 2025-12-04 | 2.1820 | 2.1820 | 0.48% |
| 2025-12-03 | 2.1715 | 2.1715 | -0.79% |
| 2025-12-02 | 2.1888 | 2.1888 | -0.80% |
| 2025-12-01 | 2.2064 | 2.2064 | 0.37% |
| 2025-11-28 | 2.1982 | 2.1982 | 1.11% |
| 2025-11-27 | 2.1740 | 2.1740 | -0.61% |
| 2025-11-26 | 2.1873 | 2.1873 | 2.34% |
| 2025-11-25 | 2.1372 | 2.1372 | 0.92% |
| 2025-11-24 | 2.1177 | 2.1177 | 0.35% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.05% | -1.67% | -1.80% | 20.89% | 22.59% | 25.37% |
| 同类型排名 | 6319/8736 | 6624/8736 | 7187/8736 | 3226/8736 | 3643/8736 | 3485/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.14亿份 | 24480 |
基金经理
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贾乃鑫 上任时间：2024-10-25
贾乃鑫先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2013年8月至2014年11月任春晖资本研究部研究员;2014年12月至2017年9月任中国国际金融股份有限公司研究部研究员。2017年9月25日加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。2024年10月25日起任广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-15 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-08-13 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-10 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |