中欧科创主题混合(LOF)A
(501081)公募混合型LOF科创板
1.2621
2.72%+0.0343
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：-6.01%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-6.86%
- 今年以来：-18.79%
- 最近一年：-17.76%
- 最近两年：-15.09%
- 最近三年：-28.42%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2019-06-28
- 基金经理：张跃鹏 王培 邵洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43181.26 |
70.94% |
87.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4989.12 |
8.20% |
10.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
1251.92 |
2.06% |
2.53% |
| 批发和零售业 |
5.98 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51013.61 |
74.24% |
90.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2880.58 |
4.19% |
5.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
2558.29 |
3.72% |
4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
26.38 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.63 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.32 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50483.63 |
71.48% |
84.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8143.54 |
11.53% |
13.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
784.29 |
1.11% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
3.91 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61837.91 |
83.69% |
99.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
542.57 |
0.73% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.80 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97225.24 |
68.49% |
89.62% |
| 卫生和社会工作 |
5142.67 |
3.62% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3378.17 |
2.38% |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
1479.36 |
1.04% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
1220.05 |
0.86% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.11 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114562.00 |
68.65% |
88.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4494.26 |
2.69% |
3.46% |
| 卫生和社会工作 |
4274.91 |
2.56% |
3.29% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
8.86 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133401.22 |
65.08% |
95.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5772.41 |
2.82% |
4.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.33 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
13.52 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108272.82 |
55.52% |
82.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13598.59 |
6.97% |
10.31% |
| 批发和零售业 |
4905.95 |
2.52% |
3.72% |
| 卫生和社会工作 |
4406.47 |
2.26% |
3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
631.12 |
0.32% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
79.06 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.51 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
11.28 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104369.67 |
51.11% |
82.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15317.83 |
7.50% |
12.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6167.20 |
3.02% |
4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.25% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
76.77 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
32.88 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76818.80 |
46.47% |
86.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9536.10 |
5.77% |
10.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
2558.04 |
1.55% |
2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89992.57 |
53.09% |
84.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11504.61 |
6.79% |
10.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3767.14 |
2.22% |
3.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
212.15 |
0.13% |
0.20% |
| 租赁和商务服务业 |
184.77 |
0.11% |
0.17% |
| 金融业 |
138.57 |
0.08% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
136.54 |
0.08% |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78167.22 |
55.02% |
72.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18260.75 |
12.85% |
17.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10308.69 |
7.26% |
9.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
229.00 |
0.16% |
0.21% |
| 租赁和商务服务业 |
151.07 |
0.11% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
142.82 |
0.10% |
0.13% |
| 金融业 |
107.24 |
0.08% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63694.53 |
46.15% |
63.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24300.99 |
17.61% |
24.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8907.72 |
6.45% |
8.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
2044.83 |
1.48% |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
617.77 |
0.45% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
79.26 |
0.06% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47916.86 |
43.63% |
60.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21809.35 |
19.86% |
27.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4572.68 |
4.16% |
5.78% |
| 批发和零售业 |
2350.72 |
2.14% |
2.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
1304.68 |
1.19% |
1.65% |
| 金融业 |
606.27 |
0.55% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.47 |
0.46% |
0.64% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35897.74 |
32.78% |
69.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8319.27 |
7.60% |
16.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4549.53 |
4.15% |
8.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
2150.45 |
1.96% |
4.15% |
| 金融业 |
684.45 |
0.62% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
198.72 |
0.18% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14242.72 |
13.79% |
69.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2145.64 |
2.08% |
10.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2077.30 |
2.01% |
10.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1820.18 |
1.76% |
8.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
213.92 |
0.21% |
1.04% |