交银瑞丰混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	45842.43	47.82%	85.55%
制造业	7735.91	8.07%	14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.45	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.98	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	33119.22	34.16%	54.07%
制造业	25081.39	25.87%	40.95%
交通运输、仓储和邮政业	3035.14	3.13%	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.17	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.49	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40347.11	39.25%	60.78%
金融业	26007.33	25.30%	39.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.13	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	9.59	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56554.12	51.18%	94.39%
卫生和社会工作	3344.23	3.03%	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	9.70	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.76	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.21	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73745.51	48.88%	72.10%
科学研究和技术服务业	14873.47	9.86%	14.54%
卫生和社会工作	13581.62	9.00%	13.28%
批发和零售业	36.06	0.02%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.08	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	9.71	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	77215.71	48.73%	69.83%
卫生和社会工作	15687.00	9.90%	14.19%
交通运输、仓储和邮政业	9119.10	5.76%	8.25%
科学研究和技术服务业	8341.27	5.26%	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	103.26	0.07%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	30.82	0.02%	0.03%
批发和零售业	21.83	0.01%	0.02%
金融业	16.89	0.01%	0.02%
建筑业	16.51	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.28	0.00%	0.01%
采矿业	5.91	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.78	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	3.97	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66345.73	34.56%	61.46%
卫生和社会工作	16700.54	8.70%	15.47%
交通运输、仓储和邮政业	12567.74	6.55%	11.64%
科学研究和技术服务业	12046.66	6.27%	11.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.35	0.08%	0.14%
批发和零售业	49.41	0.03%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38.92	0.02%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	18.54	0.01%	0.02%
金融业	17.72	0.01%	0.02%
建筑业	10.64	0.01%	0.01%
采矿业	6.03	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	5.18	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	4.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	69925.99	33.07%	71.92%
卫生和社会工作	14822.95	7.01%	15.25%
科学研究和技术服务业	12271.74	5.80%	12.62%
交通运输、仓储和邮政业	91.03	0.04%	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	83.05	0.04%	0.09%
金融业	10.15	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	5.53	0.00%	0.01%
批发和零售业	5.09	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	4.26	0.00%	0.00%
建筑业	2.71	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.30	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.88	0.00%	0.00%
采矿业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71188.36	30.54%	66.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	22128.43	9.49%	20.74%
科学研究和技术服务业	13137.94	5.64%	12.32%
采矿业	131.18	0.06%	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	72.17	0.03%	0.07%
批发和零售业	4.97	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.59	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	3.53	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
建筑业	2.67	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.18	0.00%	0.00%
金融业	1.72	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	177078.31	40.17%	78.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	29624.14	6.72%	13.18%
科学研究和技术服务业	17823.51	4.04%	7.93%
采矿业	134.96	0.03%	0.06%
卫生和社会工作	19.34	0.00%	0.01%
批发和零售业	13.59	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	4.07	0.00%	0.00%
金融业	3.87	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.46	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.44	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	0.00%	0.00%
建筑业	2.84	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	166564.00	40.87%	44.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	49965.80	12.26%	13.23%
科学研究和技术服务业	26521.10	6.51%	7.02%
交通运输、仓储和邮政业	4254.57	1.04%	1.13%
租赁和商务服务业	19.95	0.00%	0.01%
批发和零售业	15.77	0.00%	0.00%
金融业	4.76	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.87	0.00%	0.00%
建筑业	3.03	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.41	0.00%	0.00%
采矿业	1.87	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.85	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202901.15	41.94%	69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	64281.59	13.29%	22.11%
科学研究和技术服务业	14213.72	2.94%	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	6307.66	1.30%	2.17%
教育	2948.00	0.61%	1.01%
批发和零售业	16.02	0.00%	0.01%
金融业	6.97	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	5.50	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.31	0.00%	0.00%
建筑业	1.35	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.68	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	198082.95	42.32%	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	62642.12	13.38%	20.86%
房地产业	33219.19	7.10%	11.06%
教育	3900.00	0.83%	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	2492.56	0.53%	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.11	0.00%	0.00%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.94	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	262876.86	49.54%	69.98%
房地产业	32321.39	6.09%	8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	27217.45	5.13%	7.25%
教育	26983.79	5.08%	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	26240.62	4.94%	6.99%
批发和零售业	8.92	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.50	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	239821.28	46.14%	70.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	31663.55	6.09%	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	26330.00	5.07%	7.74%
教育	26158.86	5.03%	7.69%
房地产业	16048.12	3.09%	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.18	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	207066.31	41.65%	70.13%
交通运输、仓储和邮政业	46404.22	9.33%	15.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	26475.27	5.33%	8.97%
房地产业	15299.53	3.08%	5.18%
水利、环境和公共设施管理业	7.70	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	172667.41	39.38%	72.99%
交通运输、仓储和邮政业	40120.62	9.15%	16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	11978.39	2.73%	5.06%
房地产业	11794.98	2.69%	4.99%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176210.47	46.34%	72.01%
房地产业	25147.15	6.61%	10.28%
交通运输、仓储和邮政业	20566.50	5.41%	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	12887.04	3.39%	5.27%
卫生和社会工作	9881.12	2.60%	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111643.36	35.34%	62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	27231.55	8.62%	15.27%
卫生和社会工作	24994.61	7.91%	14.01%
房地产业	14004.91	4.43%	7.85%
交通运输、仓储和邮政业	509.47	0.16%	0.29%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31785.55	10.18%	38.99%
房地产业	20617.01	6.60%	25.29%
卫生和社会工作	16866.56	5.40%	20.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	12250.98	3.92%	15.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%