方正富邦消费红利指数增强(LOF)
(501089)公募股票型LOF指数型
0.9841
-1.55%-0.0155
单位净值 [2026-06-18]
0.9841
累计净值 [2026-06-18]
0.9827
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-10.50%
- 最近一季：-16.25%
- 最近半年：-18.62%
- 今年以来：-18.30%
- 最近一年：-15.03%
- 最近两年：-12.18%
- 最近三年：-27.79%
- 成立以来：-1.59%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000848 | 承德露露 | 3.41% | 32.61 | 260.23 | 0.03% | 6.56 (20.12%) |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 3.41% | 9.17 | 260.43 | 0.00% | 1.20 (13.09%) |
| 3 | 600737 | 中粮糖业 | 3.25% | 17.54 | 247.66 | 0.01% | 0.73 (4.16%) |
| 4 | 002772 | 众兴菌业 | 3.15% | 15.06 | 240.06 | 0.04% | 1.17 (7.77%) |
| 5 | 605009 | 豪悦护理 | 3.06% | 8.18 | 233.21 | 0.04% | 1.67 (20.42%) |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 3.05% | 20.30 | 232.44 | 0.01% | -5.65 (-27.83%) |
| 7 | 300146 | 汤臣倍健 | 2.96% | 20.60 | 226.19 | 0.02% | 5.37 (26.07%) |
| 8 | 603866 | 桃李面包 | 2.94% | 44.47 | 224.60 | 0.03% | 9.34 (21.00%) |
| 9 | 603237 | 五芳斋 | 2.73% | 12.50 | 208.12 | 0.06% | 新增 |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 2.69% | 8.31 | 205.26 | 0.01% | 新增 |