建信金融债1-3年(LOF)
(501101)公募债券型
1.1179
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-21]
1.1179
累计净值 [2020-02-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：9.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 93.41% | 93.49% | 0.01 | 5.26% | 5.20% | 0.00 | 1.33% | 1.31% |
| 2019-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 93.29% | 93.37% | 0.01 | 5.66% | 5.59% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2019-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 95.27% | 95.31% | 0.00 | 2.45% | 2.43% | 0.00 | 2.28% | 2.26% |
| 2019-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 97.65% | 97.67% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.00 | 1.80% | 1.79% |
| 2018-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 95.19% | 95.24% | 0.00 | 1.96% | 1.94% | 0.00 | 2.85% | 2.82% |
| 2018-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 82.31% | 82.56% | 0.01 | 12.67% | 12.49% | 0.01 | 5.02% | 4.95% |
| 2018-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 90.16% | 90.24% | 0.01 | 7.84% | 7.77% | 0.00 | 2.00% | 1.99% |
| 2018-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 90.86% | 90.96% | 0.01 | 7.71% | 7.62% | 0.00 | 1.43% | 1.42% |
| 2017-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |