建信金融债3-5年(LOF)
(501102)公募债券型指数型LOF
1.0130
-0.56%-0.0057
单位净值 [2018-09-25]
1.0130
累计净值 [2018-09-25]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 81.18% | 81.42% | 0.01 | 14.74% | 14.55% | 0.00 | 4.08% | 4.03% |
| 2017-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |