建信金融债5-8年(LOF)
(501103)公募债券型指数型LOF
1.0230
-0.62%-0.0064
单位净值 [2018-04-11]
1.0230
累计净值 [2018-04-11]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 83.91% | 84.16% | 0.01 | 11.66% | 11.47% | 0.00 | 4.43% | 4.37% |
| 2017-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 99.83% | 99.83% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |