建信金融债8-10年(LOF)

(501105)公募债券型LOF指数型
1.2081 0.03%+0.0004
单位净值 [2021-05-11]
1.2081
累计净值 [2021-05-11]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.68%
  • 最近一季:1.67%
  • 最近半年:2.31%
  • 今年以来:1.23%
  • 最近一年:-0.12%
  • 最近两年:6.83%
  • 最近三年:15.23%
  • 成立以来:20.81%
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.27亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-05-11 1.2081 1.2081 0.03%
2021-05-10 1.2077 1.2077 0.07%
2021-05-07 1.2069 1.2069 -0.07%
2021-05-06 1.2077 1.2077 0.13%
2021-04-30 1.2061 1.2061 0.14%
2021-04-29 1.2044 1.2044 0.04%
2021-04-28 1.2039 1.2039 0.05%
2021-04-27 1.2033 1.2033 -0.01%
2021-04-26 1.2034 1.2034 -0.18%
2021-04-23 1.2056 1.2056 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-05-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信金融债8-10年(LOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.22亿份 未公布
2020-12-31 0.25亿份 未公布
2020-09-30 0.29亿份 未公布
2020-06-30 0.44亿份 3964
2020-03-31 0.42亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-08-16 关于终止为建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)提供证券交易所市场登记服务的公告
2021-08-05 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)摘牌公告
2021-07-17 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)清算报告
2021-07-17 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告
2021-07-17 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告
2021-05-11 关于建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-04-21 建信基金管理有限责任公司旗下129只基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-04-21 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告
2021-04-21 2021年第一季度基金产品风险评价结果
2021-04-02 关于召开建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告
2021-04-01 关于召开建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告
2021-03-31 关于召开建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会(通讯方式)的公告
2021-03-30 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2021-03-29 建信基金管理有限责任公司关于旗下33只基金基金合同及招募说明书更新的提示性公告
2021-03-29 建信基金管理有限责任公司关于修订旗下部分基金基金合同的公告
2021-03-29 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2021-03-29 建信基金管理有限责任公司建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金合同
2021-03-29 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2021-01-22 建信基金管理有限责任公司2020年第四季度基金产品风险评价结果