嘉实产业优选混合(LOF)A

(501189)公募混合型LOF战略配售
+添加自选
1.0168 0.60%+0.0061
单位净值 [2025-10-21]
1.0168
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：1.98%
  • 最近一季：5.00%
  • 最近半年：10.45%
  • 今年以来：7.53%
  • 最近一年：8.54%
  • 最近两年：3.73%
  • 最近三年：1.12%
  • 成立以来：1.68%
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金经理：沈玉梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.36亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0168 1.0168 0.60%
2025-10-20 1.0107 1.0107 0.33%
2025-10-17 1.0074 1.0074 -1.22%
2025-10-16 1.0198 1.0198 -0.51%
2025-10-15 1.0250 1.0250 1.66%
2025-10-14 1.0083 1.0083 -0.08%
2025-10-13 1.0091 1.0091 -0.50%
2025-10-10 1.0142 1.0142 0.94%
2025-10-09 1.0048 1.0048 -0.72%
2025-09-30 1.0121 1.0121 1.42%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实产业优选混合(LOF)A 0.84% 1.98% 5.00% 10.45% 8.54% 7.53%
同类型排名 3992/8657 1672/8657 5648/8657 5952/8657 6003/8657 6522/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 6.71亿份 未公布
2025-03-31 7.18亿份 未公布
2024-12-31 7.37亿份 未公布
2024-09-30 7.73亿份 未公布
2024-06-30 7.89亿份 73414
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沈玉梁 上任时间：2023-02-10

沈玉梁先生:中国,硕士研究生,曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。2023年2月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-07 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年07月07日更新）
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-10 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日）
2025-06-10 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日）
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告
2024-12-30 关于嘉实产业优选混合（LOF）2024年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告