易方达如意招享混合(FOF-LOF)A

(501222)公募FOFLOF
+添加自选
1.0438 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0438
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：2.56%
  • 最近半年：3.47%
  • 今年以来：3.97%
  • 最近一年：6.19%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.38%
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金经理：刘淑霞 张浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 020083 易方达投资级信用债债券D 16.05% 3180.56 3732.07 -876.20 (-5.77%)
2 003214 易方达富惠纯债债券A 12.93% 2927.01 3007.50 0.00 (-1.51%)
3 021144 易方达高等级信用债债券D 11.40% 2187.46 2651.20 0.00 (-1.48%)
4 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.86% 1364.51 2293.88 113.22 (-0.60%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 9.68% 1421.95 2252.37 152.21 (0.00%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 9.51% 1222.94 2211.07 277.00 (0.62%)
7 000833 易方达富华纯债债券C 7.43% 1680.57 1729.14 -10.50 (-0.92%)
8 110051 易方达安和中短债债券A 4.88% 1053.05 1135.40 2333.76 (9.03%)
9 159934 易方达黄金ETF 4.50% 178.41 1047.09 新增
10 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.61% 382.78 608.13 105.72 (0.52%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110051 易方达安和中短债债券A 13.91% 3386.81 3643.53 -697.87 (-3.74%)
2 003214 易方达富惠纯债债券A 11.42% 2927.01 2990.82 0.00 (-0.79%)
3 020083 易方达投资级信用债债券D 10.28% 2304.36 2692.88 新增
4 016479 易方达裕丰回报债券C 10.13% 1499.94 2653.39 0.00 (-1.11%)
5 021144 易方达高等级信用债债券D 9.92% 2187.46 2596.52 新增
6 002351 易方达裕祥回报债券A 9.68% 1574.16 2534.39 -340.09 (-2.72%)
7 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.26% 1477.73 2425.55 新增
8 000833 易方达富华纯债债券C 6.51% 1670.07 1705.80 新增
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.13% 488.51 819.62 0.00 (-0.39%)
10 011301 易方达智造优势混合C 2.55% 686.47 666.49 0.00 (-0.44%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003214 易方达富惠纯债债券A 10.63% 2927.01 3044.68 0.00 (-2.70%)
2 110051 易方达安和中短债债券A 10.17% 2688.95 2912.67 新增
3 016479 易方达裕丰回报债券C 9.02% 1499.94 2582.89 -139.60 (-2.94%)
4 000436 易方达裕惠定开混合A 7.82% 1335.96 2240.40 0.00 (-1.98%)
5 001562 易方达瑞和混合 7.47% 1241.44 2139.00 0.00 (-1.94%)
6 002351 易方达裕祥回报债券A 6.96% 1234.07 1993.02 231.39 (-0.80%)
7 001433 易方达瑞景混合 6.51% 1108.42 1864.36 259.51 (-0.57%)
8 110008 易方达稳健收益债券B 6.10% 1293.29 1747.10 351.57 (-0.33%)
9 005877 易方达鑫转增利混合C 4.71% 707.25 1348.02 新增
10 010714 东方红远见价值混合A 3.35% 1132.81 960.73 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000033 易方达信用债债券C 9.76% 3277.34 3707.32 1247.50 (0.61%)
2 110036 易方达双债增强债券C 9.60% 2197.79 3648.33 新增
3 003214 易方达富惠纯债债券A 7.93% 2927.01 3012.77 461.47 (-0.91%)
4 000206 易方达投资级信用债债券C 6.40% 2074.26 2431.04 4204.07 (8.48%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 6.16% 1465.46 2338.87 254.50 (-0.71%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 6.08% 1360.34 2309.85 0.00 (-1.45%)
7 001433 易方达瑞景混合 5.94% 1367.92 2255.70 0.00 (-1.45%)
8 000436 易方达裕惠定开混合A 5.84% 1335.96 2220.36 0.00 (-1.36%)
9 110008 易方达稳健收益债券B 5.77% 1644.86 2191.11 0.00 (-1.36%)
10 001562 易方达瑞和混合 5.53% 1241.44 2100.52 0.00 (-1.32%)
显示全部持仓明细>>