华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.87%	665.70	3505.69	10.49%	130.30 (19.57%)
2	00700	腾讯控股	9.47%	9.89	3361.43	10.06%	2.27 (22.95%)
3	03690	美团-W	9.39%	32.90	3335.82	9.98%	9.25 (28.12%)
4	00941	中国移动	8.47%	42.80	3007.83	9.00%	10.00 (23.36%)
5	01398	工商银行	6.48%	543.60	2302.06	6.89%	149.60 (27.52%)
6	00883	中国海洋石油	6.25%	108.60	2220.22	6.64%	25.30 (23.30%)
7	03988	中国银行	5.76%	582.00	2045.04	6.12%	135.40 (23.26%)
8	01810	小米集团-W	5.15%	121.54	1828.08	5.47%	27.98 (23.02%)
9	01211	比亚迪股份	4.32%	7.25	1535.13	4.59%	1.70 (23.45%)
10	02318	中国平安	4.24%	46.65	1507.21	4.51%	10.85 (23.26%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.87%	665.70	3505.69	10.49%	130.30 (19.57%)
2	00700	腾讯控股	9.47%	9.89	3361.43	10.06%	2.27 (22.95%)
3	03690	美团-W	9.39%	32.90	3335.82	9.98%	9.25 (28.12%)
4	00941	中国移动	8.47%	42.80	3007.83	9.00%	10.00 (23.36%)
5	01398	工商银行	6.48%	543.60	2302.06	6.89%	149.60 (27.52%)
6	00883	中国海洋石油	6.25%	108.60	2220.22	6.64%	25.30 (23.30%)
7	03988	中国银行	5.76%	582.00	2045.04	6.12%	135.40 (23.26%)
8	01810	小米集团-W	5.15%	121.54	1828.08	5.47%	27.98 (23.02%)
9	01211	比亚迪股份	4.32%	7.25	1535.13	4.59%	1.70 (23.45%)
10	02318	中国平安	4.24%	46.65	1507.21	4.51%	10.85 (23.26%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.05%	535.40	2256.13	10.61%	41.50 (7.75%)
2	00700	腾讯控股	9.03%	7.62	2027.42	9.53%	-0.31 (-4.07%)
3	00941	中国移动	8.58%	32.80	1926.12	9.06%	-0.55 (-1.68%)
4	03690	美团-W	7.82%	23.65	1755.14	8.25%	2.09 (8.84%)
5	01398	工商银行	6.07%	394.00	1363.93	6.41%	-6.90 (-1.75%)
6	01810	小米集团-W	5.89%	93.56	1322.66	6.22%	-1.46 (-1.56%)
7	03988	中国银行	5.37%	446.60	1206.06	5.67%	-7.80 (-1.75%)
8	02318	中国平安	5.11%	35.80	1146.85	5.39%	1.40 (3.91%)
9	01211	比亚迪股份	4.80%	5.55	1078.33	5.07%	0.20 (3.60%)
10	02015	理想汽车-W	4.37%	7.36	981.12	4.61%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.05%	535.40	2256.13	10.61%	41.50 (7.75%)
2	00700	腾讯控股	9.03%	7.62	2027.42	9.53%	-0.31 (-4.07%)
3	00941	中国移动	8.58%	32.80	1926.12	9.06%	-0.55 (-1.68%)
4	03690	美团-W	7.82%	23.65	1755.14	8.25%	2.09 (8.84%)
5	01398	工商银行	6.07%	394.00	1363.93	6.41%	-6.90 (-1.75%)
6	01810	小米集团-W	5.89%	93.56	1322.66	6.22%	-1.46 (-1.56%)
7	03988	中国银行	5.37%	446.60	1206.06	5.67%	-7.80 (-1.75%)
8	02318	中国平安	5.11%	35.80	1146.85	5.39%	1.40 (3.91%)
9	01211	比亚迪股份	4.80%	5.55	1078.33	5.07%	0.20 (3.60%)
10	02015	理想汽车-W	4.37%	7.36	981.12	4.61%	新增
11	00883	中国海洋石油	4.37%	83.30	981.35	4.62%	---
12	01024	快手-W	3.48%	16.29	781.67	3.68%	---
13	02020	安踏体育	2.31%	7.56	518.97	2.44%	---
14	03968	招商银行	2.29%	20.85	513.94	2.42%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.18%	132.20	489.99	2.30%	---
16	09633	农夫山泉	1.96%	10.76	440.25	2.07%	---
17	01109	华润置地	1.94%	17.20	436.44	2.05%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.42%	16.80	319.71	1.50%	---
19	00267	中信股份	1.22%	38.80	274.26	1.29%	---
20	00291	华润啤酒	1.19%	8.60	266.54	1.25%	---
21	00688	中国海外发展	1.14%	20.45	255.00	1.20%	---
22	00175	吉利汽车	1.12%	32.20	250.66	1.18%	---
23	02331	李宁	1.07%	12.65	239.59	1.13%	---
24	02688	新奥能源	0.98%	4.23	220.42	1.04%	---
25	06618	京东健康	0.94%	5.95	210.65	0.99%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.68%	21.56	2430.84	10.29%	2.65 (12.28%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	7.93	2424.43	10.26%	-2.35 (-29.63%)
3	00939	建设银行	9.19%	493.90	2308.71	9.77%	-128.80 (-26.08%)
4	00941	中国移动	7.84%	33.35	1969.41	8.34%	-8.10 (-24.29%)
5	02318	中国平安	6.29%	34.40	1581.05	6.69%	-8.35 (-24.27%)
6	01398	工商银行	6.15%	400.90	1545.02	6.54%	-97.10 (-24.22%)
7	03988	中国银行	5.24%	454.40	1315.50	5.57%	-81.90 (-18.02%)
8	01211	比亚迪股份	4.91%	5.35	1233.15	5.22%	-0.95 (-17.76%)
9	01810	小米集团-W	3.74%	95.02	939.14	3.97%	-23.22 (-24.44%)
10	00883	中国海洋石油	3.49%	84.80	875.66	3.71%	-35.60 (-41.98%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.68%	21.56	2430.84	10.29%	2.65 (12.28%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	7.93	2424.43	10.26%	-2.35 (-29.63%)
3	00939	建设银行	9.19%	493.90	2308.71	9.77%	-128.80 (-26.08%)
4	00941	中国移动	7.84%	33.35	1969.41	8.34%	-8.10 (-24.29%)
5	02318	中国平安	6.29%	34.40	1581.05	6.69%	-8.35 (-24.27%)
6	01398	工商银行	6.15%	400.90	1545.02	6.54%	-97.10 (-24.22%)
7	03988	中国银行	5.24%	454.40	1315.50	5.57%	-81.90 (-18.02%)
8	01211	比亚迪股份	4.91%	5.35	1233.15	5.22%	-0.95 (-17.76%)
9	01810	小米集团-W	3.74%	95.02	939.14	3.97%	-23.22 (-24.44%)
10	00883	中国海洋石油	3.49%	84.80	875.66	3.71%	-35.60 (-41.98%)
11	02015	理想汽车-W	3.38%	6.80	849.51	3.60%	---
12	01024	快手-W	2.78%	14.12	697.13	2.95%	---
13	03968	招商银行	2.77%	21.20	695.84	2.95%	---
14	02020	安踏体育	2.17%	7.38	544.68	2.31%	---
15	01109	华润置地	2.12%	17.40	532.61	2.25%	---
16	02331	李宁	2.00%	12.90	501.31	2.12%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.86%	17.20	467.81	1.98%	---
18	09633	农夫山泉	1.74%	10.94	436.24	1.85%	---
19	00291	华润啤酒	1.67%	8.80	418.65	1.77%	---
20	02688	新奥能源	1.54%	4.30	386.94	1.64%	---
21	00688	中国海外发展	1.30%	20.80	327.55	1.39%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.21%	6.57	302.87	1.28%	---
23	00175	吉利汽车	1.15%	32.80	289.10	1.22%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.11%	3.87	278.84	1.18%	---
25	06618	京东健康	1.10%	6.04	275.60	1.17%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	10.28	3067.06	10.78%	-1.56 (-15.18%)
2	03690	美团-W	9.81%	18.91	2950.99	10.37%	-1.79 (-9.47%)
3	00939	建设银行	9.04%	622.70	2720.01	9.56%	-167.00 (-26.82%)
4	02318	中国平安	6.56%	42.75	1972.37	6.93%	-10.45 (-24.44%)
5	00941	中国移动	6.37%	41.45	1916.10	6.73%	-10.10 (-24.37%)
6	01398	工商银行	5.94%	498.00	1788.29	6.28%	-121.90 (-24.48%)
7	03988	中国银行	4.52%	536.30	1360.53	4.78%	-131.20 (-24.46%)
8	01810	小米集团-W	3.84%	118.24	1155.49	4.06%	-28.50 (-24.10%)
9	01024	快手-W	3.67%	17.40	1104.32	3.88%	新增
10	01211	比亚迪股份	3.60%	6.30	1083.88	3.81%	-1.10 (-17.46%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	10.28	3067.06	10.78%	-1.56 (-15.18%)
2	03690	美团-W	9.81%	18.91	2950.99	10.37%	-1.79 (-9.47%)
3	00939	建设银行	9.04%	622.70	2720.01	9.56%	-167.00 (-26.82%)
4	02318	中国平安	6.56%	42.75	1972.37	6.93%	-10.45 (-24.44%)
5	00941	中国移动	6.37%	41.45	1916.10	6.73%	-10.10 (-24.37%)
6	01398	工商银行	5.94%	498.00	1788.29	6.28%	-121.90 (-24.48%)
7	03988	中国银行	4.52%	536.30	1360.53	4.78%	-131.20 (-24.46%)
8	01810	小米集团-W	3.84%	118.24	1155.49	4.06%	-28.50 (-24.10%)
9	01024	快手-W	3.67%	17.40	1104.32	3.88%	新增
10	01211	比亚迪股份	3.60%	6.30	1083.88	3.81%	-1.10 (-17.46%)
11	00883	中国海洋石油	3.57%	120.40	1073.35	3.77%	---
12	03968	招商银行	3.41%	26.35	1027.42	3.61%	---
13	02331	李宁	3.20%	15.90	962.25	3.38%	---
14	02020	安踏体育	2.78%	9.16	837.05	2.94%	---
15	01109	华润置地	2.29%	21.60	689.78	2.42%	---
16	02319	蒙牛乳业	2.25%	21.40	676.71	2.38%	---
17	09633	农夫山泉	1.78%	13.60	535.75	1.88%	---
18	00291	华润啤酒	1.78%	11.00	536.01	1.88%	---
19	02688	新奥能源	1.74%	5.34	522.80	1.84%	---
20	06618	京东健康	1.59%	7.51	478.65	1.68%	---
21	00688	中国海外发展	1.58%	25.85	475.68	1.67%	---
22	02313	申洲国际	1.45%	5.58	437.63	1.54%	---
23	00175	吉利汽车	1.38%	40.70	414.46	1.46%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.33%	4.81	398.94	1.40%	---
25	00960	龙湖集团	0.92%	12.70	275.67	0.97%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.06%	18.14	3012.65	9.59%	-2.44 (-13.45%)
2	00700	腾讯控股	8.95%	9.82	2976.24	9.47%	1.54 (15.68%)
3	00939	建设银行	8.55%	631.20	2844.72	9.05%	22.10 (3.50%)
4	01398	工商银行	6.47%	539.70	2150.80	6.85%	50.10 (9.28%)
5	02318	中国平安	6.35%	46.30	2112.41	6.72%	4.30 (9.29%)
6	00941	中国移动	5.66%	44.90	1881.50	5.99%	4.15 (9.24%)
7	01211	比亚迪股份	5.21%	6.45	1732.02	5.51%	新增
8	03988	中国银行	4.68%	581.20	1555.72	4.95%	54.00 (9.29%)
9	01810	小米集团-W	4.49%	127.92	1492.16	4.75%	11.82 (9.24%)
10	03968	招商银行	3.85%	28.55	1281.82	4.08%	2.65 (9.28%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.06%	18.14	3012.65	9.59%	-2.44 (-13.45%)
2	00700	腾讯控股	8.95%	9.82	2976.24	9.47%	1.54 (15.68%)
3	00939	建设银行	8.55%	631.20	2844.72	9.05%	22.10 (3.50%)
4	01398	工商银行	6.47%	539.70	2150.80	6.85%	50.10 (9.28%)
5	02318	中国平安	6.35%	46.30	2112.41	6.72%	4.30 (9.29%)
6	00941	中国移动	5.66%	44.90	1881.50	5.99%	4.15 (9.24%)
7	01211	比亚迪股份	5.21%	6.45	1732.02	5.51%	新增
8	03988	中国银行	4.68%	581.20	1555.72	4.95%	54.00 (9.29%)
9	01810	小米集团-W	4.49%	127.92	1492.16	4.75%	11.82 (9.24%)
10	03968	招商银行	3.85%	28.55	1281.82	4.08%	2.65 (9.28%)
11	01024	快手-W	3.50%	15.58	1164.51	3.71%	---
12	00883	中国海洋石油	3.48%	130.60	1157.09	3.68%	---
13	02331	李宁	3.22%	17.25	1072.47	3.41%	---
14	02319	蒙牛乳业	2.33%	23.10	773.40	2.46%	---
15	01109	华润置地	2.20%	23.40	732.42	2.33%	---
16	00175	吉利汽车	2.02%	44.00	671.29	2.14%	---
17	02020	安踏体育	1.96%	7.92	652.93	2.08%	---
18	02688	新奥能源	1.92%	5.79	638.25	2.03%	---
19	00291	华润啤酒	1.77%	11.80	590.34	1.88%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.72%	5.22	570.96	1.82%	---
21	09633	农夫山泉	1.71%	14.74	567.88	1.81%	---
22	02313	申洲国际	1.48%	6.05	491.78	1.57%	---
23	06098	碧桂园服务	1.33%	14.80	442.36	1.41%	---
24	06618	京东健康	1.29%	8.18	430.57	1.37%	---
25	00960	龙湖集团	1.27%	13.35	422.99	1.35%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.00%	7.67	2044.81	10.60%	-1.09 (-14.21%)
2	00939	建设银行	9.38%	377.30	1918.20	9.94%	-29.90 (-7.92%)
3	00700	腾讯控股	9.08%	3.82	1856.27	9.62%	-0.29 (-7.59%)
4	02318	中国平安	8.20%	26.50	1676.91	8.69%	-0.35 (-1.32%)
5	01810	小米集团-W	7.53%	68.52	1539.38	7.98%	-11.26 (-16.43%)
6	01398	工商银行	5.73%	308.60	1170.92	6.07%	-50.90 (-16.49%)
7	00941	中国移动	5.08%	25.70	1038.22	5.38%	-4.25 (-16.54%)
8	03968	招商银行	4.40%	16.30	898.54	4.66%	-2.70 (-16.56%)
9	03988	中国银行	3.77%	332.30	771.44	4.00%	-54.80 (-16.49%)
10	02020	安踏体育	3.35%	4.50	684.47	3.55%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.00%	7.67	2044.81	10.60%	-1.09 (-14.21%)
2	00939	建设银行	9.38%	377.30	1918.20	9.94%	-29.90 (-7.92%)
3	00700	腾讯控股	9.08%	3.82	1856.27	9.62%	-0.29 (-7.59%)
4	02318	中国平安	8.20%	26.50	1676.91	8.69%	-0.35 (-1.32%)
5	01810	小米集团-W	7.53%	68.52	1539.38	7.98%	-11.26 (-16.43%)
6	01398	工商银行	5.73%	308.60	1170.92	6.07%	-50.90 (-16.49%)
7	00941	中国移动	5.08%	25.70	1038.22	5.38%	-4.25 (-16.54%)
8	03968	招商银行	4.40%	16.30	898.54	4.66%	-2.70 (-16.56%)
9	03988	中国银行	3.77%	332.30	771.44	4.00%	-54.80 (-16.49%)
10	02020	安踏体育	3.35%	4.50	684.47	3.55%	新增
11	02382	舜宇光学科技	2.98%	2.98	608.49	3.15%	---
12	02313	申洲国际	2.76%	3.46	564.57	2.93%	---
13	00883	中国海洋石油	2.68%	74.70	548.84	2.84%	---
14	00175	吉利汽车	2.45%	24.60	500.47	2.59%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.22%	11.60	453.17	2.35%	---
16	06618	京东健康	2.11%	4.66	431.56	2.24%	---
17	02628	中国人寿	1.95%	31.10	398.52	2.07%	---
18	01109	华润置地	1.72%	13.40	350.66	1.82%	---
19	01177	中国生物制药	1.47%	47.35	300.22	1.56%	---
20	00241	阿里健康	1.39%	19.80	283.70	1.47%	---
21	00960	龙湖集团	1.35%	7.60	275.09	1.43%	---
22	09633	农夫山泉	1.33%	8.42	272.89	1.41%	---
23	01918	融创中国	1.16%	10.70	237.27	1.23%	---
24	00688	中国海外发展	1.15%	16.00	234.85	1.22%	---
25	02007	碧桂园	1.14%	32.30	233.82	1.21%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.54%	81.56	2278.99	10.04%	-14.36 (-17.61%)
2	03690	美团-W	9.49%	9.15	2268.72	9.99%	-2.06 (-22.51%)
3	02318	中国平安	9.38%	28.05	2242.76	9.88%	-8.15 (-29.06%)
4	00700	腾讯控股	9.10%	4.58	2174.06	9.57%	-0.92 (-20.09%)
5	00939	建设银行	8.85%	426.80	2115.76	9.32%	-113.30 (-26.55%)
6	01398	工商银行	6.80%	383.70	1624.37	7.15%	-68.50 (-17.85%)
7	00941	中国移动	4.97%	31.95	1188.56	5.23%	-5.70 (-17.84%)
8	03988	中国银行	3.86%	413.10	921.36	4.06%	-73.80 (-17.86%)
9	03968	招商银行	3.50%	20.30	837.18	3.69%	-3.60 (-17.73%)
10	00175	吉利汽车	2.86%	30.60	682.49	3.01%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.54%	81.56	2278.99	10.04%	-14.36 (-17.61%)
2	03690	美团-W	9.49%	9.15	2268.72	9.99%	-2.06 (-22.51%)
3	02318	中国平安	9.38%	28.05	2242.76	9.88%	-8.15 (-29.06%)
4	00700	腾讯控股	9.10%	4.58	2174.06	9.57%	-0.92 (-20.09%)
5	00939	建设银行	8.85%	426.80	2115.76	9.32%	-113.30 (-26.55%)
6	01398	工商银行	6.80%	383.70	1624.37	7.15%	-68.50 (-17.85%)
7	00941	中国移动	4.97%	31.95	1188.56	5.23%	-5.70 (-17.84%)
8	03988	中国银行	3.86%	413.10	921.36	4.06%	-73.80 (-17.86%)
9	03968	招商银行	3.50%	20.30	837.18	3.69%	-3.60 (-17.73%)
10	00175	吉利汽车	2.86%	30.60	682.49	3.01%	新增
11	02020	安踏体育	2.42%	5.60	579.25	2.55%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.37%	14.40	567.20	2.50%	---
13	00883	中国海洋石油	2.35%	92.90	561.39	2.47%	---
14	02628	中国人寿	2.33%	38.70	556.97	2.45%	---
15	02313	申洲国际	2.30%	4.30	550.10	2.42%	---
16	02382	舜宇光学科技	2.22%	3.71	529.89	2.33%	---
17	01109	华润置地	1.87%	16.60	447.08	1.97%	---
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19	00386	中国石油化工股份	1.54%	126.00	367.98	1.62%	---
20	02007	碧桂园	1.51%	40.10	361.80	1.59%	---
21	00960	龙湖集团	1.49%	9.35	357.27	1.57%	---
22	01288	农业银行	1.44%	143.90	343.96	1.51%	---
23	01918	融创中国	1.34%	13.30	320.70	1.41%	---
24	00688	中国海外发展	1.18%	19.95	283.09	1.25%	---
25	00267	中信股份	0.73%	37.80	174.66	0.77%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.54%	6.38	2905.71	11.51%	-1.53 (-23.98%)
2	00939	建设银行	9.18%	441.90	2530.88	10.03%	-39.90 (-9.03%)
3	02318	中国平安	9.11%	35.45	2509.56	9.94%	-0.60 (-1.69%)
4	01398	工商银行	8.44%	541.70	2325.61	9.21%	-34.60 (-6.39%)
5	00941	中国移动	8.09%	46.70	2230.99	8.84%	-1.45 (-3.10%)
6	03988	中国银行	5.78%	607.90	1593.65	6.31%	-30.60 (-5.03%)
7	00883	中国海洋石油	3.89%	136.30	1073.21	4.25%	-6.10 (-4.48%)
8	03968	招商银行	3.56%	30.15	981.81	3.89%	-0.65 (-2.16%)
9	02628	中国人寿	2.93%	56.70	807.96	3.20%	-2.10 (-3.70%)
10	01177	中国生物制药	2.73%	56.40	752.16	2.98%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.54%	6.38	2905.71	11.51%	-1.53 (-23.98%)
2	00939	建设银行	9.18%	441.90	2530.88	10.03%	-39.90 (-9.03%)
3	02318	中国平安	9.11%	35.45	2509.56	9.94%	-0.60 (-1.69%)
4	01398	工商银行	8.44%	541.70	2325.61	9.21%	-34.60 (-6.39%)
5	00941	中国移动	8.09%	46.70	2230.99	8.84%	-1.45 (-3.10%)
6	03988	中国银行	5.78%	607.90	1593.65	6.31%	-30.60 (-5.03%)
7	00883	中国海洋石油	3.89%	136.30	1073.21	4.25%	-6.10 (-4.48%)
8	03968	招商银行	3.56%	30.15	981.81	3.89%	-0.65 (-2.16%)
9	02628	中国人寿	2.93%	56.70	807.96	3.20%	-2.10 (-3.70%)
10	01177	中国生物制药	2.73%	56.40	752.16	2.98%	新增
11	01109	华润置地	2.39%	24.60	659.51	2.61%	---
12	00688	中国海外发展	2.30%	29.65	635.11	2.52%	---
13	01288	农业银行	2.20%	212.30	605.04	2.40%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.19%	5.33	603.71	2.39%	---
15	01918	融创中国	2.11%	19.60	580.97	2.30%	---
16	02319	蒙牛乳业	2.05%	20.90	565.09	2.24%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.00%	187.00	551.73	2.19%	---
18	02313	申洲国际	1.96%	6.32	539.19	2.14%	---
19	02020	安踏体育	1.88%	8.30	518.58	2.05%	---
20	02007	碧桂园	1.85%	58.50	508.71	2.02%	---
21	00175	吉利汽车	1.68%	41.50	462.47	1.83%	---
22	00960	龙湖集团	1.67%	13.70	461.15	1.83%	---
23	00267	中信股份	1.34%	55.40	368.40	1.46%	---
24	03328	交通银行	1.06%	67.00	292.54	1.16%	---
25	00762	中国联通	0.65%	47.00	179.88	0.71%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	6.43	2163.41	10.49%	-1.48 (-23.02%)
2	00939	建设银行	9.34%	343.90	2073.24	10.06%	-94.40 (-27.45%)
3	01398	工商银行	9.32%	385.10	2069.79	10.04%	-101.50 (-26.36%)
4	02318	中国平安	8.75%	23.55	1942.91	9.42%	-5.60 (-23.78%)
5	00941	中国移动	8.60%	32.55	1909.83	9.26%	-7.40 (-22.73%)
6	03988	中国银行	5.68%	422.60	1260.59	6.11%	-130.60 (-30.90%)
7	00883	中国海洋石油	4.95%	94.60	1098.24	5.33%	-30.20 (-31.92%)
8	02628	中国人寿	3.46%	39.60	767.99	3.73%	-12.40 (-31.31%)
9	03968	招商银行	3.39%	21.00	753.40	3.65%	-6.35 (-30.24%)
10	00688	中国海外发展	2.50%	20.40	554.61	2.69%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	6.43	2163.41	10.49%	-1.48 (-23.02%)
2	00939	建设银行	9.34%	343.90	2073.24	10.06%	-94.40 (-27.45%)
3	01398	工商银行	9.32%	385.10	2069.79	10.04%	-101.50 (-26.36%)
4	02318	中国平安	8.75%	23.55	1942.91	9.42%	-5.60 (-23.78%)
5	00941	中国移动	8.60%	32.55	1909.83	9.26%	-7.40 (-22.73%)
6	03988	中国银行	5.68%	422.60	1260.59	6.11%	-130.60 (-30.90%)
7	00883	中国海洋石油	4.95%	94.60	1098.24	5.33%	-30.20 (-31.92%)
8	02628	中国人寿	3.46%	39.60	767.99	3.73%	-12.40 (-31.31%)
9	03968	招商银行	3.39%	21.00	753.40	3.65%	-6.35 (-30.24%)
10	00688	中国海外发展	2.50%	20.40	554.61	2.69%	新增
11	00386	中国石油化工股份	2.45%	129.40	543.64	2.64%	---
12	01918	融创中国	2.42%	12.90	537.91	2.61%	---
13	01109	华润置地	2.29%	14.60	507.44	2.46%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.09%	3.84	464.03	2.25%	---
15	01288	农业银行	2.05%	148.00	454.73	2.21%	---
16	02007	碧桂园	2.00%	39.80	444.94	2.16%	---
17	02313	申洲国际	1.99%	4.34	442.81	2.15%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.89%	14.90	420.43	2.04%	---
19	01093	石药集团	1.89%	25.20	419.42	2.03%	---
20	00857	中国石油股份	1.78%	112.60	394.38	1.91%	---
21	00175	吉利汽车	1.75%	28.40	387.71	1.88%	---
22	00267	中信股份	1.63%	38.70	361.23	1.75%	---
23	03328	交通银行	1.04%	46.70	231.75	1.12%	---
24	00762	中国联通	0.96%	32.40	213.03	1.03%	---
25	03333	中国恒大	0.90%	10.30	199.29	0.97%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.70%	382.10	2262.07	10.34%	-20.00 (-5.23%)
2	02318	中国平安	9.50%	26.85	2215.45	10.13%	-6.90 (-25.70%)
3	00700	腾讯控股	9.35%	7.03	2180.48	9.97%	-0.92 (-13.09%)
4	01398	工商银行	9.21%	428.50	2148.53	9.82%	-43.70 (-10.20%)
5	00941	中国移动	9.05%	33.75	2112.34	9.66%	-1.65 (-4.89%)
6	03988	中国银行	6.16%	495.10	1437.21	6.57%	-27.30 (-5.51%)
7	00883	中国海洋石油	5.63%	111.70	1312.73	6.00%	-6.70 (-6.00%)
8	03968	招商银行	3.49%	23.75	813.74	3.72%	-2.05 (-8.63%)
9	02628	中国人寿	3.28%	45.20	764.99	3.50%	-3.30 (-7.30%)
10	00386	中国石油化工股份	3.18%	158.60	740.82	3.39%	-10.40 (-6.56%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.70%	382.10	2262.07	10.34%	-20.00 (-5.23%)
2	02318	中国平安	9.50%	26.85	2215.45	10.13%	-6.90 (-25.70%)
3	00700	腾讯控股	9.35%	7.03	2180.48	9.97%	-0.92 (-13.09%)
4	01398	工商银行	9.21%	428.50	2148.53	9.82%	-43.70 (-10.20%)
5	00941	中国移动	9.05%	33.75	2112.34	9.66%	-1.65 (-4.89%)
6	03988	中国银行	6.16%	495.10	1437.21	6.57%	-27.30 (-5.51%)
7	00883	中国海洋石油	5.63%	111.70	1312.73	6.00%	-6.70 (-6.00%)
8	03968	招商银行	3.49%	23.75	813.74	3.72%	-2.05 (-8.63%)
9	02628	中国人寿	3.28%	45.20	764.99	3.50%	-3.30 (-7.30%)
10	00386	中国石油化工股份	3.18%	158.60	740.82	3.39%	-10.40 (-6.56%)
11	00688	中国海外发展	2.58%	23.80	602.95	2.76%	---
12	01109	华润置地	2.23%	17.20	520.48	2.38%	---
13	01918	融创中国	2.17%	15.00	506.68	2.32%	---
14	00857	中国石油股份	2.15%	132.60	502.73	2.30%	---
15	01288	农业银行	2.12%	171.90	494.47	2.26%	---
16	02007	碧桂园	2.10%	46.80	489.08	2.24%	---
17	02313	申洲国际	1.89%	4.67	441.20	2.02%	---
18	00175	吉利汽车	1.63%	32.40	380.77	1.74%	---
19	00267	中信股份	1.55%	36.60	362.52	1.66%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.30%	4.26	302.41	1.38%	---
21	01093	石药集团	1.29%	27.20	301.48	1.38%	---
22	00762	中国联通	1.23%	38.00	286.47	1.31%	---
23	03328	交通银行	1.22%	54.70	285.34	1.30%	---
24	03333	中国恒大	1.00%	12.10	233.10	1.07%	---
25	02018	瑞声科技	0.74%	4.45	173.61	0.79%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.82%	40.45	2670.58	11.53%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	9.75%	491.00	2404.90	10.39%	10.60 (2.16%)
3	00700	腾讯控股	9.70%	8.70	2393.60	10.34%	1.01 (11.61%)
4	00939	建设银行	9.32%	406.10	2298.63	9.93%	12.40 (3.05%)
5	02318	中国平安	9.22%	37.55	2275.13	9.83%	3.30 (8.79%)
6	03988	中国银行	6.42%	535.10	1584.73	6.84%	3.20 (0.60%)
7	00883	中国海洋石油	5.22%	121.50	1288.15	5.56%	2.60 (2.14%)
8	00386	中国石油化工股份	3.43%	173.00	847.35	3.66%	3.40 (1.97%)
9	02628	中国人寿	2.97%	50.30	733.37	3.17%	0.50 (0.99%)
10	03968	招商银行	2.67%	26.15	657.59	2.84%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.82%	40.45	2670.58	11.53%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	9.75%	491.00	2404.90	10.39%	10.60 (2.16%)
3	00700	腾讯控股	9.70%	8.70	2393.60	10.34%	1.01 (11.61%)
4	00939	建设银行	9.32%	406.10	2298.63	9.93%	12.40 (3.05%)
5	02318	中国平安	9.22%	37.55	2275.13	9.83%	3.30 (8.79%)
6	03988	中国银行	6.42%	535.10	1584.73	6.84%	3.20 (0.60%)
7	00883	中国海洋石油	5.22%	121.50	1288.15	5.56%	2.60 (2.14%)
8	00386	中国石油化工股份	3.43%	173.00	847.35	3.66%	3.40 (1.97%)
9	02628	中国人寿	2.97%	50.30	733.37	3.17%	0.50 (0.99%)
10	03968	招商银行	2.67%	26.15	657.59	2.84%	新增
11	00857	中国石油股份	2.50%	144.40	617.43	2.67%	---
12	00688	中国海外发展	2.46%	25.80	608.10	2.63%	---
13	01288	农业银行	2.28%	187.20	562.60	2.43%	---
14	01109	华润置地	1.99%	18.60	490.55	2.12%	---
15	00175	吉利汽车	1.79%	36.60	442.55	1.91%	---
16	02007	碧桂园	1.74%	51.30	428.36	1.85%	---
17	00267	中信股份	1.70%	39.00	419.63	1.81%	---
18	02601	中国太保	1.61%	17.92	398.03	1.72%	---
19	01918	融创中国	1.47%	16.20	361.96	1.56%	---
20	03328	交通银行	1.27%	58.70	314.26	1.36%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.24%	5.02	306.14	1.32%	---
22	00762	中国联通	1.23%	41.60	304.72	1.32%	---
23	03333	中国恒大	1.12%	13.50	277.38	1.20%	---
24	01093	石药集团	1.09%	27.20	269.31	1.16%	---
25	02018	瑞声科技	0.81%	5.00	199.12	0.86%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	7.94	2636.18	10.44%	-0.35 (-4.41%)
2	00941	中国移动	9.12%	41.65	2447.52	9.70%	-6.35 (-15.25%)
3	00939	建设银行	9.09%	399.10	2439.49	9.66%	-32.90 (-8.24%)
4	01398	工商银行	9.02%	489.20	2421.05	9.59%	-41.60 (-8.50%)
5	02318	中国平安	8.05%	35.50	2160.95	8.56%	-5.15 (-14.51%)
6	03988	中国银行	6.60%	540.10	1771.34	7.02%	-77.20 (-14.29%)
7	00883	中国海洋石油	5.14%	120.90	1380.14	5.47%	-19.50 (-16.13%)
8	00386	中国石油化工股份	3.80%	172.40	1018.91	4.04%	-27.80 (-16.13%)
9	02628	中国人寿	3.20%	50.30	858.76	3.40%	-7.90 (-15.71%)
10	00857	中国石油股份	2.68%	143.00	719.76	2.85%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	7.94	2636.18	10.44%	-0.35 (-4.41%)
2	00941	中国移动	9.12%	41.65	2447.52	9.70%	-6.35 (-15.25%)
3	00939	建设银行	9.09%	399.10	2439.49	9.66%	-32.90 (-8.24%)
4	01398	工商银行	9.02%	489.20	2421.05	9.59%	-41.60 (-8.50%)
5	02318	中国平安	8.05%	35.50	2160.95	8.56%	-5.15 (-14.51%)
6	03988	中国银行	6.60%	540.10	1771.34	7.02%	-77.20 (-14.29%)
7	00883	中国海洋石油	5.14%	120.90	1380.14	5.47%	-19.50 (-16.13%)
8	00386	中国石油化工股份	3.80%	172.40	1018.91	4.04%	-27.80 (-16.13%)
9	02628	中国人寿	3.20%	50.30	858.76	3.40%	-7.90 (-15.71%)
10	00857	中国石油股份	2.68%	143.00	719.76	2.85%	新增
11	03968	招商银行	2.41%	26.55	648.03	2.57%	---
12	01093	石药集团	2.38%	32.00	639.41	2.53%	---
13	00175	吉利汽车	2.32%	36.30	622.80	2.47%	---
14	02007	碧桂园	2.31%	53.40	621.30	2.46%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.21%	4.83	594.54	2.36%	---
16	01288	农业银行	2.18%	189.10	585.11	2.32%	---
17	00688	中国海外发展	2.13%	26.20	571.01	2.26%	---
18	02018	瑞声科技	1.72%	4.95	461.15	1.83%	---
19	02601	中国太保	1.70%	17.86	457.00	1.81%	---
20	00762	中国联通	1.59%	51.60	426.34	1.69%	---
21	01109	华润置地	1.56%	18.80	419.24	1.66%	---
22	01918	融创中国	1.41%	16.30	377.23	1.49%	---
23	00267	中信股份	1.36%	39.20	365.53	1.45%	---
24	03333	中国恒大	1.12%	17.80	300.14	1.19%	---
25	03328	交通银行	1.12%	59.50	301.49	1.19%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.96%	232.90	1401.72	10.46%	40.00 (17.17%)
2	01398	工商银行	9.72%	260.20	1368.10	10.21%	33.80 (12.99%)
3	00941	中国移动	9.46%	20.10	1331.54	9.94%	4.85 (24.13%)
4	00700	腾讯控股	9.21%	3.82	1296.43	9.68%	-0.36 (-9.42%)
5	02318	中国平安	9.11%	18.85	1281.82	9.57%	1.40 (7.43%)
6	03988	中国银行	6.56%	287.90	924.13	6.90%	21.80 (7.57%)
7	00883	中国海洋石油	4.24%	63.70	597.44	4.46%	4.40 (6.91%)
8	02628	中国人寿	3.92%	26.90	552.03	4.12%	1.90 (7.06%)
9	00386	中国石油化工股份	3.13%	92.00	440.66	3.29%	7.00 (7.61%)
10	00175	吉利汽车	3.12%	19.40	439.47	3.28%	1.50 (7.73%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.96%	232.90	1401.72	10.46%	40.00 (17.17%)
2	01398	工商银行	9.72%	260.20	1368.10	10.21%	33.80 (12.99%)
3	00941	中国移动	9.46%	20.10	1331.54	9.94%	4.85 (24.13%)
4	00700	腾讯控股	9.21%	3.82	1296.43	9.68%	-0.36 (-9.42%)
5	02318	中国平安	9.11%	18.85	1281.82	9.57%	1.40 (7.43%)
6	03988	中国银行	6.56%	287.90	924.13	6.90%	21.80 (7.57%)
7	00883	中国海洋石油	4.24%	63.70	597.44	4.46%	4.40 (6.91%)
8	02628	中国人寿	3.92%	26.90	552.03	4.12%	1.90 (7.06%)
9	00386	中国石油化工股份	3.13%	92.00	440.66	3.29%	7.00 (7.61%)
10	00175	吉利汽车	3.12%	19.40	439.47	3.28%	1.50 (7.73%)
11	03968	招商银行	2.61%	14.15	367.85	2.75%	---
12	00857	中国石油股份	2.48%	76.60	348.97	2.60%	---
13	02007	碧桂园	2.40%	27.10	337.53	2.52%	---
14	02018	瑞声科技	2.19%	2.65	308.79	2.30%	---
15	01288	农业银行	2.17%	100.50	305.79	2.28%	---
16	00688	中国海外发展	2.09%	14.00	294.32	2.20%	---
17	02601	中国太保	1.93%	8.64	271.20	2.02%	---
18	00762	中国联通	1.62%	25.80	227.74	1.70%	---
19	02328	中国财险	1.50%	16.80	210.93	1.57%	---
20	03333	中国恒大	1.50%	9.40	211.76	1.58%	---
21	00267	中信股份	1.41%	21.10	198.95	1.48%	---
22	01044	恒安国际	1.37%	2.65	192.17	1.43%	---
23	01109	华润置地	1.37%	10.00	192.26	1.43%	---
24	03328	交通银行	1.10%	31.80	154.18	1.15%	---
25	00998	中信银行	1.02%	35.10	143.77	1.07%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.94%	5.06	1226.16	10.44%	---
2	01398	工商银行	9.57%	258.20	1180.99	10.06%	---
3	00941	中国移动	9.41%	16.15	1161.30	9.89%	---
4	00939	建设银行	8.92%	209.50	1100.07	9.37%	---
5	03988	中国银行	8.18%	303.70	1009.54	8.60%	---
6	02318	中国平安	7.24%	20.00	893.09	7.61%	---
7	02628	中国人寿	4.77%	28.40	587.88	5.01%	---
8	00386	中国石油化工股份	4.21%	98.20	519.05	4.42%	---
9	00883	中国海洋石油	4.09%	68.00	504.61	4.30%	---
10	00857	中国石油股份	2.71%	80.60	334.38	2.85%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.94%	5.06	1226.16	10.44%	---
2	01398	工商银行	9.57%	258.20	1180.99	10.06%	---
3	00941	中国移动	9.41%	16.15	1161.30	9.89%	---
4	00939	建设银行	8.92%	209.50	1100.07	9.37%	---
5	03988	中国银行	8.18%	303.70	1009.54	8.60%	---
6	02318	中国平安	7.24%	20.00	893.09	7.61%	---
7	02628	中国人寿	4.77%	28.40	587.88	5.01%	---
8	00386	中国石油化工股份	4.21%	98.20	519.05	4.42%	---
9	00883	中国海洋石油	4.09%	68.00	504.61	4.30%	---
10	00857	中国石油股份	2.71%	80.60	334.38	2.85%	---
11	01288	农业银行	2.59%	99.80	319.62	2.72%	---
12	03968	招商银行	2.47%	14.90	304.55	2.59%	---
13	00688	中国海外发展	2.38%	14.80	293.51	2.50%	---
14	02601	中国太保	2.04%	9.08	251.39	2.14%	---
15	02018	瑞声科技	1.92%	2.80	237.19	2.02%	---
16	00762	中国联通	1.86%	22.80	229.55	1.96%	---
17	00267	中信股份	1.85%	22.40	228.24	1.94%	---
18	02007	碧桂园	1.83%	28.70	225.43	1.92%	---
19	01109	华润置地	1.70%	10.60	209.30	1.78%	---
20	02328	中国财险	1.63%	17.80	201.45	1.72%	---
21	00728	中国电信	1.32%	50.40	162.29	1.38%	---
22	03328	交通银行	1.31%	33.70	161.16	1.37%	---
23	00998	中信银行	1.24%	37.00	153.50	1.31%	---
24	01044	恒安国际	1.11%	2.75	137.48	1.17%	---
25	00151	中国旺旺	0.88%	23.70	108.40	0.92%	---

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