广发恒生中型股指数(LOF)A
(501303)公募股票型LOF指数型
1.1537
-1.78%-0.0205
单位净值 [2025-10-10]
1.1537
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：13.65%
- 最近半年：35.28%
- 今年以来：37.82%
- 最近一年：35.00%
- 最近两年：52.44%
- 最近三年：60.37%
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2017-09-21
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1537 | 1.1537 | -1.78% |
| 2025-10-09 | 1.1746 | 1.1746 | 0.64% |
| 2025-09-30 | 1.1671 | 1.1671 | 1.66% |
| 2025-09-29 | 1.1480 | 1.1480 | 2.08% |
| 2025-09-26 | 1.1246 | 1.1246 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.1368 | 1.1368 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.1357 | 1.1357 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1365 | 1.1365 | -0.98% |
| 2025-09-22 | 1.1478 | 1.1478 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 1.1492 | 1.1492 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | -1.15% | 0.80% | 13.65% | 35.28% | 35.00% | 37.82% |
| 同类型排名 | 2528/4424 | 3363/4424 | 2655/4424 | 1381/4424 | 1138/4424 | 1174/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 1329 |
基金经理
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姚曦 上任时间：2021-11-17
姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（广发恒生中型股指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-29 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-24 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-23 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-22 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-22 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业务的公告 |
| 2025-04-07 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-04-07 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-04-03 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |