汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
(501305)公募股票型LOF指数型
1.0309
-0.83%-0.0085
单位净值 [2024-05-14]
1.0309
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：13.96%
- 最近一季：19.50%
- 最近半年：21.63%
- 今年以来：18.67%
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：21.47%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0309 | 1.0309 | -0.83% |
| 2024-05-13 | 1.0395 | 1.0395 | 0.69% |
| 2024-05-10 | 1.0324 | 1.0324 | 2.99% |
| 2024-05-09 | 1.0024 | 1.0024 | 1.93% |
| 2024-05-08 | 0.9834 | 0.9834 | -0.32% |
| 2024-05-07 | 0.9866 | 0.9866 | 0.88% |
| 2024-05-06 | 0.9780 | 0.9780 | 1.80% |
| 2024-04-30 | 0.9607 | 0.9607 | 0.57% |
| 2024-04-29 | 0.9553 | 0.9553 | 0.72% |
| 2024-04-26 | 0.9485 | 0.9485 | 1.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4.49% | 13.96% | 19.50% | 21.63% | 12.99% | 18.67% |
| 同类型排名 | 20/1816 | 18/1816 | 63/1816 | 13/1816 | 51/1816 | 50/1816 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖中立 上任时间：2017-11-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
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