汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
(501306)公募股票型LOF指数型
1.0037
-0.83%-0.0083
单位净值 [2024-05-14]
1.0037
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：13.91%
- 最近一季：19.45%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：18.58%
- 最近一年：12.61%
- 最近两年：20.35%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0037 | 1.0037 | -0.83% |
| 2024-05-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.68% |
| 2024-05-10 | 1.0053 | 1.0053 | 2.99% |
| 2024-05-09 | 0.9761 | 0.9761 | 1.94% |
| 2024-05-08 | 0.9575 | 0.9575 | -0.33% |
| 2024-05-07 | 0.9607 | 0.9607 | 0.88% |
| 2024-05-06 | 0.9523 | 0.9523 | 1.78% |
| 2024-04-30 | 0.9356 | 0.9356 | 0.57% |
| 2024-04-29 | 0.9303 | 0.9303 | 0.70% |
| 2024-04-26 | 0.9238 | 0.9238 | 1.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖中立 上任时间：2017-11-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
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