汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
(501306)公募股票型LOF指数型
0.9025
1.31%+0.0119
单位净值 [2024-04-24]
0.9025
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:4.52%
- 最近一季:8.41%
- 最近半年:9.33%
- 今年以来:6.63%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:7.89%
- 最近三年:-2.99%
- 成立以来:-9.75%
- 成立日期:2017-11-24
- 基金经理:赖中立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.78亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.10亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 0.9025 | 0.9025 | 1.31% |
2024-04-23 | 0.8908 | 0.8908 | -0.18% |
2024-04-22 | 0.8924 | 0.8924 | -0.03% |
2024-04-19 | 0.8927 | 0.8927 | 0.89% |
2024-04-18 | 0.8848 | 0.8848 | 0.82% |
2024-04-17 | 0.8776 | 0.8776 | 0.27% |
2024-04-16 | 0.8752 | 0.8752 | -1.02% |
2024-04-15 | 0.8842 | 0.8842 | 0.35% |
2024-04-12 | 0.8811 | 0.8811 | -0.99% |
2024-04-11 | 0.8899 | 0.8899 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 1.78% | 3.16% | 10.77% | 6.99% | 0.45% | 5.25% |
同类型排名 | 749/2819 | 244/2819 | 516/2819 | 331/2819 | 157/2819 | 398/2819 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖中立 上任时间:2017-11-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
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