华宝沪港深价值指数A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.92%	44.00	417.64	0.00%	-11.60 (-26.36%)
2	03988	中国银行	5.14%	82.70	362.91	0.00%	-3.20 (-3.87%)
3	01398	工商银行	5.04%	58.70	355.55	0.00%	-4.00 (-6.81%)
4	00939	建设银行	5.04%	48.00	355.58	0.00%	-0.80 (-1.67%)
5	00386	中国石油化工股份	3.69%	65.60	260.07	0.00%	0.20 (0.30%)
6	02628	中国人寿	3.57%	11.60	251.96	0.00%	-0.20 (-1.72%)
7	601668	中国建筑	3.52%	49.53	248.15	0.00%	-9.06 (-18.29%)
8	00267	中信股份	3.25%	22.00	229.60	0.00%	-3.40 (-15.45%)
9	03328	交通银行	3.05%	34.60	215.07	0.00%	2.30 (6.65%)
10	01109	华润置地	2.90%	8.10	204.83	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.92%	44.00	417.64	0.00%	-11.60 (-26.36%)
2	03988	中国银行	5.14%	82.70	362.91	0.00%	-3.20 (-3.87%)
3	01398	工商银行	5.04%	58.70	355.55	0.00%	-4.00 (-6.81%)
4	00939	建设银行	5.04%	48.00	355.58	0.00%	-0.80 (-1.67%)
5	00386	中国石油化工股份	3.69%	65.60	260.07	0.00%	0.20 (0.30%)
6	02628	中国人寿	3.57%	11.60	251.96	0.00%	-0.20 (-1.72%)
7	601668	中国建筑	3.52%	49.53	248.15	0.00%	-9.06 (-18.29%)
8	00267	中信股份	3.25%	22.00	229.60	0.00%	-3.40 (-15.45%)
9	03328	交通银行	3.05%	34.60	215.07	0.00%	2.30 (6.65%)
10	01109	华润置地	2.90%	8.10	204.83	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	5.77%	7.90	464.87	0.00%	0.60 (7.59%)
2	00857	中国石油股份	5.23%	55.60	420.84	0.00%	14.00 (25.18%)
3	01398	工商银行	4.42%	62.70	356.21	0.00%	新增
4	03988	中国银行	4.30%	85.90	346.04	0.00%	-14.40 (-16.76%)
5	00939	建设银行	4.21%	48.80	338.95	0.00%	-20.00 (-40.98%)
6	601668	中国建筑	3.73%	58.59	300.57	0.00%	新增
7	02628	中国人寿	3.62%	11.80	291.82	0.00%	新增
8	00267	中信股份	3.44%	25.40	276.68	0.00%	新增
9	00386	中国石油化工股份	3.43%	65.40	275.86	0.00%	14.20 (21.71%)
10	03328	交通银行	2.34%	32.30	188.17	0.00%	7.00 (21.67%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	5.77%	7.90	464.87	0.00%	0.60 (7.59%)
2	00857	中国石油股份	5.23%	55.60	420.84	0.00%	14.00 (25.18%)
3	01398	工商银行	4.42%	62.70	356.21	0.00%	新增
4	03988	中国银行	4.30%	85.90	346.04	0.00%	-14.40 (-16.76%)
5	00939	建设银行	4.21%	48.80	338.95	0.00%	-20.00 (-40.98%)
6	601668	中国建筑	3.73%	58.59	300.57	0.00%	新增
7	02628	中国人寿	3.62%	11.80	291.82	0.00%	新增
8	00267	中信股份	3.44%	25.40	276.68	0.00%	新增
9	00386	中国石油化工股份	3.43%	65.40	275.86	0.00%	14.20 (21.71%)
10	03328	交通银行	2.34%	32.30	188.17	0.00%	7.00 (21.67%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.08%	24.20	494.75	7.50%	-10.50 (-43.39%)
2	00939	建设银行	5.18%	68.80	362.31	5.49%	-12.10 (-17.59%)
3	03988	中国银行	5.04%	100.30	352.44	5.34%	-30.20 (-30.11%)
4	00857	中国石油股份	4.29%	41.60	299.94	4.55%	-15.40 (-37.02%)
5	00386	中国石油化工股份	3.38%	51.20	236.45	3.58%	-16.20 (-31.64%)
6	02318	中国平安	3.37%	7.30	235.85	3.57%	新增
7	03328	交通银行	2.03%	25.30	141.55	2.14%	-26.90 (-106.32%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.08%	24.20	494.75	7.50%	-10.50 (-43.39%)
2	00939	建设银行	5.18%	68.80	362.31	5.49%	-12.10 (-17.59%)
3	03988	中国银行	5.04%	100.30	352.44	5.34%	-30.20 (-30.11%)
4	00857	中国石油股份	4.29%	41.60	299.94	4.55%	-15.40 (-37.02%)
5	00386	中国石油化工股份	3.38%	51.20	236.45	3.58%	-16.20 (-31.64%)
6	02318	中国平安	3.37%	7.30	235.85	3.57%	新增
7	03328	交通银行	2.03%	25.30	141.55	2.14%	-26.90 (-106.32%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.67%	34.70	408.80	5.97%	-10.70 (-30.84%)
2	03988	中国银行	4.89%	130.50	352.42	5.15%	-30.00 (-22.99%)
3	00939	建设银行	4.73%	80.90	340.91	4.98%	-12.50 (-15.45%)
4	01398	工商银行	4.73%	98.40	340.64	4.98%	-14.70 (-14.94%)
5	00857	中国石油股份	3.70%	57.00	266.54	3.90%	-15.60 (-27.37%)
6	00386	中国石油化工股份	3.47%	67.40	249.81	3.65%	-15.40 (-22.85%)
7	03328	交通银行	3.20%	52.20	230.37	3.37%	-3.10 (-5.94%)
8	01288	农业银行	2.51%	66.40	181.12	2.65%	-15.00 (-22.59%)
9	00267	中信股份	2.03%	20.70	146.32	2.14%	-2.10 (-10.14%)
10	02628	中国人寿	1.98%	15.60	143.07	2.09%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.67%	34.70	408.80	5.97%	-10.70 (-30.84%)
2	03988	中国银行	4.89%	130.50	352.42	5.15%	-30.00 (-22.99%)
3	00939	建设银行	4.73%	80.90	340.91	4.98%	-12.50 (-15.45%)
4	01398	工商银行	4.73%	98.40	340.64	4.98%	-14.70 (-14.94%)
5	00857	中国石油股份	3.70%	57.00	266.54	3.90%	-15.60 (-27.37%)
6	00386	中国石油化工股份	3.47%	67.40	249.81	3.65%	-15.40 (-22.85%)
7	03328	交通银行	3.20%	52.20	230.37	3.37%	-3.10 (-5.94%)
8	01288	农业银行	2.51%	66.40	181.12	2.65%	-15.00 (-22.59%)
9	00267	中信股份	2.03%	20.70	146.32	2.14%	-2.10 (-10.14%)
10	02628	中国人寿	1.98%	15.60	143.07	2.09%	0.00 (0.00%)
11	02328	中国财险	1.75%	15.00	126.15	1.84%	---
12	00688	中国海外发展	1.60%	9.25	115.34	1.69%	---
13	00288	万洲国际	1.38%	21.80	99.57	1.46%	---
14	01171	兖矿能源	1.27%	6.80	91.45	1.34%	---
15	00998	中信银行	1.10%	23.70	79.04	1.16%	---
16	02601	中国太保	1.00%	5.04	71.98	1.05%	---
17	01919	中远海控	0.98%	9.90	70.43	1.03%	---
18	00762	中国联通	0.97%	15.80	70.16	1.03%	---
19	01099	国药控股	0.94%	3.64	67.46	0.99%	---
20	00135	昆仑能源	0.87%	9.80	62.52	0.91%	---
21	01658	邮储银行	0.81%	17.30	58.48	0.85%	---
22	00960	龙湖集团	0.76%	4.85	54.94	0.80%	---
23	03800	协鑫科技	0.75%	47.80	53.71	0.78%	---
24	01800	中国交通建设	0.73%	16.60	52.35	0.77%	---
25	00914	海螺水泥	0.68%	3.00	49.04	0.72%	---
26	02202	万科企业	0.61%	6.69	43.77	0.64%	---
27	01339	中国人民保险集团	0.61%	20.30	44.15	0.65%	---
28	03323	中国建材	0.60%	14.20	42.98	0.63%	---
29	00390	中国中铁	0.60%	13.80	43.52	0.64%	---
30	01898	中煤能源	0.54%	6.10	39.25	0.57%	---
31	01988	民生银行	0.51%	15.45	37.10	0.54%	---
32	03311	中国建筑国际	0.50%	4.40	36.01	0.53%	---
33	00392	北京控股	0.49%	1.45	35.68	0.52%	---
34	00316	东方海外国际	0.48%	0.35	34.57	0.51%	---
35	02600	中国铝业	0.47%	9.60	33.93	0.50%	---
36	01186	中国铁建	0.46%	7.85	32.94	0.48%	---
37	00358	江西铜业股份	0.46%	3.30	33.02	0.48%	---
38	00489	东风集团股份	0.42%	8.60	30.32	0.44%	---
39	00586	海螺创业	0.41%	5.00	29.36	0.43%	---
40	06881	中国银河	0.40%	7.65	28.63	0.42%	---
41	01378	中国宏桥	0.39%	4.90	28.37	0.41%	---
42	01336	新华保险	0.37%	1.94	26.76	0.39%	---
43	00123	越秀地产	0.36%	4.50	25.94	0.38%	---
44	01908	建发国际集团	0.36%	1.70	25.64	0.37%	---
45	02238	广汽集团	0.34%	7.40	24.34	0.36%	---
46	03320	华润医药	0.32%	5.00	23.24	0.34%	---
47	00257	光大环境	0.32%	10.10	23.25	0.34%	---
48	03360	远东宏信	0.32%	4.10	22.81	0.33%	---
49	00639	首钢资源	0.30%	8.20	21.40	0.31%	---
50	00552	中国通信服务	0.29%	7.20	21.14	0.31%	---
51	02607	上海医药	0.28%	1.97	20.39	0.30%	---
52	00966	中国太平	0.28%	3.34	20.34	0.30%	---
53	00189	东岳集团	0.26%	3.70	18.94	0.28%	---
54	03900	绿城中国	0.24%	2.40	17.29	0.25%	---
55	06818	中国光大银行	0.23%	7.80	16.40	0.24%	---
56	03618	重庆农村商业银行	0.20%	5.20	14.28	0.21%	---
57	01618	中国中冶	0.20%	10.30	14.19	0.21%	---
58	00817	中国金茂	0.17%	18.00	12.23	0.18%	---
59	01799	新特能源	0.16%	1.16	11.50	0.17%	---
60	02314	理文造纸	0.16%	5.70	11.83	0.17%	---
61	00819	天能动力	0.15%	1.80	10.75	0.16%	---
62	02128	中国联塑	0.14%	2.70	9.98	0.15%	---
63	01313	华润建材科技	0.12%	5.40	8.32	0.12%	---
64	09930	宏信建发	0.01%	0.15	0.63	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.18%	45.40	468.81	5.52%	新增
2	03988	中国银行	5.14%	160.50	464.65	5.47%	-34.90 (-21.74%)
3	00939	建设银行	4.83%	93.40	436.59	5.14%	-23.70 (-25.37%)
4	01398	工商银行	4.82%	113.10	435.87	5.13%	-17.80 (-15.74%)
5	00857	中国石油股份	4.01%	72.60	362.79	4.27%	-23.80 (-32.78%)
6	00386	中国石油化工股份	3.87%	82.80	350.40	4.12%	-35.60 (-43.00%)
7	03328	交通银行	2.92%	55.30	264.61	3.11%	-20.80 (-37.61%)
8	01288	农业银行	2.55%	81.40	231.15	2.72%	-32.30 (-39.68%)
9	00267	中信股份	2.17%	22.80	196.55	2.31%	-8.60 (-37.72%)
10	02628	中国人寿	2.08%	15.60	187.84	2.21%	-8.60 (-55.13%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.18%	45.40	468.81	5.52%	新增
2	03988	中国银行	5.14%	160.50	464.65	5.47%	-34.90 (-21.74%)
3	00939	建设银行	4.83%	93.40	436.59	5.14%	-23.70 (-25.37%)
4	01398	工商银行	4.82%	113.10	435.87	5.13%	-17.80 (-15.74%)
5	00857	中国石油股份	4.01%	72.60	362.79	4.27%	-23.80 (-32.78%)
6	00386	中国石油化工股份	3.87%	82.80	350.40	4.12%	-35.60 (-43.00%)
7	03328	交通银行	2.92%	55.30	264.61	3.11%	-20.80 (-37.61%)
8	01288	农业银行	2.55%	81.40	231.15	2.72%	-32.30 (-39.68%)
9	00267	中信股份	2.17%	22.80	196.55	2.31%	-8.60 (-37.72%)
10	02628	中国人寿	2.08%	15.60	187.84	2.21%	-8.60 (-55.13%)
11	00688	中国海外发展	1.72%	9.90	155.90	1.83%	---
12	02328	中国财险	1.58%	17.80	142.94	1.68%	---
13	00728	中国电信	1.38%	36.20	125.16	1.47%	---
14	02601	中国太保	1.19%	5.78	107.91	1.27%	---
15	01171	兖矿能源	1.05%	4.60	95.21	1.12%	---
16	01099	国药控股	1.05%	4.20	94.87	1.12%	---
17	01919	中远海控	1.00%	13.85	90.15	1.06%	---
18	00998	中信银行	0.99%	26.40	89.57	1.05%	---
19	00288	万洲国际	0.94%	22.30	85.32	1.00%	---
20	00390	中国中铁	0.91%	17.30	82.46	0.97%	---
21	01658	邮储银行	0.88%	17.90	79.55	0.94%	---
22	00762	中国联通	0.83%	15.80	75.46	0.89%	---
23	01800	中国交通建设	0.82%	18.80	74.19	0.87%	---
24	03323	中国建材	0.75%	15.20	67.55	0.79%	---
25	00135	昆仑能源	0.73%	11.60	65.88	0.78%	---
26	01339	中国人民保险集团	0.70%	24.20	63.37	0.75%	---
27	00914	海螺水泥	0.67%	3.15	60.41	0.71%	---
28	02007	碧桂园	0.64%	39.30	57.61	0.68%	---
29	02202	万科企业	0.58%	5.45	52.86	0.62%	---
30	01988	民生银行	0.57%	19.20	51.34	0.60%	---
31	01766	中国中车	0.56%	12.70	50.23	0.59%	---
32	00316	东方海外国际	0.54%	0.50	48.45	0.57%	---
33	01186	中国铁建	0.54%	9.15	48.59	0.57%	---
34	00586	海螺创业	0.48%	4.65	43.73	0.51%	---
35	00358	江西铜业股份	0.48%	3.90	43.29	0.51%	---
36	00148	建滔集团	0.47%	2.15	42.32	0.50%	---
37	00392	北京控股	0.46%	1.60	41.82	0.49%	---
38	03311	中国建筑国际	0.46%	5.00	41.17	0.48%	---
39	01336	新华保险	0.44%	2.09	39.79	0.47%	---
40	01898	中煤能源	0.44%	7.50	40.24	0.47%	---
41	02238	广汽集团	0.42%	8.80	37.89	0.45%	---
42	01378	中国宏桥	0.40%	6.10	35.77	0.42%	---
43	06881	中国银河	0.40%	9.45	36.42	0.43%	---
44	02607	上海医药	0.38%	2.38	34.06	0.40%	---
45	03320	华润医药	0.38%	5.50	34.58	0.41%	---
46	02600	中国铝业	0.38%	11.00	34.18	0.40%	---
47	00257	光大环境	0.36%	11.40	32.48	0.38%	---
48	00966	中国太平	0.34%	4.04	30.32	0.36%	---
49	00123	越秀地产	0.32%	3.50	29.40	0.35%	---
50	00489	东风集团股份	0.32%	8.80	29.05	0.34%	---
51	00552	中国通信服务	0.30%	7.60	27.05	0.32%	---
52	03360	远东宏信	0.29%	4.60	26.29	0.31%	---
53	00152	深圳国际	0.27%	3.90	24.81	0.29%	---
54	01908	建发国际集团	0.24%	1.30	21.29	0.25%	---
55	00371	北控水务集团	0.23%	12.20	20.92	0.25%	---
56	02689	玖龙纸业	0.22%	4.50	20.04	0.24%	---
57	01359	中国信达	0.21%	26.10	18.77	0.22%	---
58	00754	合生创展集团	0.21%	3.76	19.28	0.23%	---
59	01313	华润建材科技	0.20%	6.20	18.46	0.22%	---
60	00817	中国金茂	0.20%	17.40	18.45	0.22%	---
61	03900	绿城中国	0.19%	2.40	17.37	0.20%	---
62	01157	中联重科	0.17%	4.08	15.23	0.18%	---
63	03669	永达汽车	0.16%	3.90	14.17	0.17%	---
64	00884	旭辉控股集团	0.16%	20.77	14.55	0.17%	---
65	00546	阜丰集团	0.15%	3.60	13.14	0.15%	---
66	00956	新天绿色能源	0.14%	5.00	12.95	0.15%	---
67	00813	世茂集团	0.09%	10.30	8.36	0.10%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.01%	117.10	511.50	5.28%	8.00 (6.83%)
2	03988	中国银行	4.85%	195.40	495.71	5.12%	-14.10 (-7.22%)
3	01398	工商银行	4.60%	130.90	470.05	4.86%	-4.50 (-3.44%)
4	00386	中国石油化工股份	3.90%	118.40	398.73	4.12%	1.80 (1.52%)
5	00857	中国石油股份	3.01%	96.40	307.42	3.18%	1.00 (1.04%)
6	03328	交通银行	2.99%	76.10	305.22	3.15%	-14.30 (-18.79%)
7	02628	中国人寿	2.84%	24.20	289.67	2.99%	-6.60 (-27.27%)
8	01288	农业银行	2.67%	113.70	272.19	2.81%	-13.80 (-12.14%)
9	00688	中国海外发展	2.34%	13.00	239.22	2.47%	-1.95 (-15.00%)
10	00267	中信股份	2.26%	31.40	231.12	2.39%	-1.30 (-4.14%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.01%	117.10	511.50	5.28%	8.00 (6.83%)
2	03988	中国银行	4.85%	195.40	495.71	5.12%	-14.10 (-7.22%)
3	01398	工商银行	4.60%	130.90	470.05	4.86%	-4.50 (-3.44%)
4	00386	中国石油化工股份	3.90%	118.40	398.73	4.12%	1.80 (1.52%)
5	00857	中国石油股份	3.01%	96.40	307.42	3.18%	1.00 (1.04%)
6	03328	交通银行	2.99%	76.10	305.22	3.15%	-14.30 (-18.79%)
7	02628	中国人寿	2.84%	24.20	289.67	2.99%	-6.60 (-27.27%)
8	01288	农业银行	2.67%	113.70	272.19	2.81%	-13.80 (-12.14%)
9	00688	中国海外发展	2.34%	13.00	239.22	2.47%	-1.95 (-15.00%)
10	00267	中信股份	2.26%	31.40	231.12	2.39%	-1.30 (-4.14%)
11	02328	中国财险	1.57%	24.20	160.18	1.65%	---
12	02601	中国太保	1.37%	9.00	139.73	1.44%	---
13	00728	中国电信	1.35%	50.20	137.67	1.42%	---
14	00998	中信银行	1.21%	40.10	123.94	1.28%	---
15	03323	中国建材	1.16%	20.60	117.95	1.22%	---
16	01919	中远海控	1.12%	16.15	114.83	1.19%	---
17	00762	中国联通	1.11%	26.20	113.04	1.17%	---
18	00914	海螺水泥	1.02%	4.25	103.64	1.07%	---
19	01099	国药控股	0.99%	5.72	101.37	1.05%	---
20	00135	昆仑能源	0.85%	17.40	86.57	0.89%	---
21	01339	中国人民保险集团	0.84%	37.20	86.06	0.89%	---
22	00384	中国燃气	0.83%	8.40	85.24	0.88%	---
23	01800	中国交通建设	0.82%	25.00	83.74	0.87%	---
24	02202	万科企业	0.80%	5.78	81.58	0.84%	---
25	00390	中国中铁	0.79%	21.80	80.23	0.83%	---
26	02007	碧桂园	0.77%	32.80	78.23	0.81%	---
27	00148	建滔集团	0.68%	3.15	69.92	0.72%	---
28	01988	民生银行	0.58%	24.70	59.57	0.62%	---
29	00358	江西铜业股份	0.57%	5.70	58.66	0.61%	---
30	01378	中国宏桥	0.57%	8.80	57.93	0.60%	---
31	00966	中国太平	0.55%	6.44	55.92	0.58%	---
32	03311	中国建筑国际	0.54%	7.00	54.84	0.57%	---
33	01766	中国中车	0.51%	18.60	52.34	0.54%	---
34	01898	中煤能源	0.50%	9.00	51.05	0.53%	---
35	00392	北京控股	0.49%	2.25	50.25	0.52%	---
36	01336	新华保险	0.49%	2.92	49.82	0.51%	---
37	02600	中国铝业	0.48%	16.40	48.64	0.50%	---
38	00257	光大环境	0.47%	15.30	47.70	0.49%	---
39	00489	东风集团股份	0.45%	11.60	46.42	0.48%	---
40	01186	中国铁建	0.45%	11.05	46.10	0.48%	---
41	06881	中国银河	0.43%	12.80	43.56	0.45%	---
42	02689	玖龙纸业	0.42%	6.80	43.25	0.45%	---
43	02607	上海医药	0.38%	3.38	39.19	0.40%	---
44	00152	深圳国际	0.38%	5.60	38.32	0.40%	---
45	01908	建发国际集团	0.36%	1.80	36.58	0.38%	---
46	00123	越秀地产	0.36%	4.30	36.30	0.37%	---
47	03320	华润医药	0.36%	6.60	37.26	0.38%	---
48	03360	远东宏信	0.33%	6.20	33.78	0.35%	---
49	00817	中国金茂	0.33%	22.20	33.32	0.34%	---
50	01359	中国信达	0.33%	35.20	33.96	0.35%	---
51	00371	北控水务集团	0.31%	18.00	32.16	0.33%	---
52	01313	华润水泥控股	0.31%	8.60	31.80	0.33%	---
53	03669	永达汽车	0.30%	6.00	31.09	0.32%	---
54	02314	理文造纸	0.29%	9.50	29.19	0.30%	---
55	00552	中国通信服务	0.26%	10.40	26.48	0.27%	---
56	03900	绿城中国	0.26%	2.60	26.48	0.27%	---
57	03808	中国重汽	0.25%	2.65	25.75	0.27%	---
58	06818	中国光大银行	0.25%	12.00	25.51	0.26%	---
59	00081	中国海外宏洋集团	0.25%	8.30	25.13	0.26%	---
60	00754	合生创展集团	0.25%	3.65	25.07	0.26%	---
61	01030	新城发展	0.24%	9.40	24.27	0.25%	---
62	01157	中联重科	0.19%	5.86	19.32	0.20%	---
63	01918	融创中国	0.19%	24.20	19.89	0.21%	---
64	00884	旭辉控股集团	0.16%	16.17	15.89	0.16%	---
65	00813	世茂集团	0.08%	10.30	8.10	0.08%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	5.25%	209.50	560.78	5.59%	-111.50 (-53.22%)
2	01398	工商银行	5.05%	135.40	539.59	5.38%	-37.10 (-27.40%)
3	00939	建设银行	4.60%	109.10	491.70	4.90%	-34.30 (-31.44%)
4	03328	交通银行	3.92%	90.40	419.02	4.18%	-55.40 (-61.28%)
5	02628	中国人寿	3.37%	30.80	359.80	3.59%	新增
6	00386	中国石油化工股份	3.29%	116.60	351.99	3.51%	-60.60 (-51.97%)
7	01288	农业银行	3.02%	127.50	322.75	3.22%	-46.10 (-36.16%)
8	00688	中国海外发展	2.97%	14.95	317.07	3.16%	-11.55 (-77.26%)
9	00857	中国石油股份	2.85%	95.40	305.13	3.04%	-47.40 (-49.69%)
10	00267	中信股份	2.08%	32.70	222.32	2.22%	5.60 (17.13%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	5.25%	209.50	560.78	5.59%	-111.50 (-53.22%)
2	01398	工商银行	5.05%	135.40	539.59	5.38%	-37.10 (-27.40%)
3	00939	建设银行	4.60%	109.10	491.70	4.90%	-34.30 (-31.44%)
4	03328	交通银行	3.92%	90.40	419.02	4.18%	-55.40 (-61.28%)
5	02628	中国人寿	3.37%	30.80	359.80	3.59%	新增
6	00386	中国石油化工股份	3.29%	116.60	351.99	3.51%	-60.60 (-51.97%)
7	01288	农业银行	3.02%	127.50	322.75	3.22%	-46.10 (-36.16%)
8	00688	中国海外发展	2.97%	14.95	317.07	3.16%	-11.55 (-77.26%)
9	00857	中国石油股份	2.85%	95.40	305.13	3.04%	-47.40 (-49.69%)
10	00267	中信股份	2.08%	32.70	222.32	2.22%	5.60 (17.13%)
11	02328	中国财险	1.87%	28.60	199.58	1.99%	---
12	02601	中国太保	1.62%	10.58	173.54	1.73%	---
13	03323	中国建材	1.39%	20.80	149.06	1.49%	---
14	02007	碧桂园	1.33%	34.10	141.73	1.41%	---
15	01171	兖矿能源	1.18%	6.00	126.23	1.26%	---
16	00998	中信银行	1.18%	41.90	125.77	1.25%	---
17	01919	中远海控	1.10%	12.50	117.16	1.17%	---
18	02202	万科企业	1.07%	6.79	114.51	1.14%	---
19	00728	中国电信	1.05%	49.00	111.88	1.11%	---
20	00135	昆仑能源	0.91%	17.60	96.78	0.96%	---
21	00390	中国中铁	0.90%	23.30	96.64	0.96%	---
22	01099	国药控股	0.89%	5.88	95.64	0.95%	---
23	01918	融创中国	0.89%	24.20	94.79	0.94%	---
24	01800	中国交通建设	0.82%	25.40	87.76	0.87%	---
25	01339	中国人民保险集团	0.78%	40.60	83.33	0.83%	---
26	00762	中国联通	0.77%	26.00	82.49	0.82%	---
27	00148	建滔集团	0.67%	2.80	71.12	0.71%	---
28	01988	民生银行	0.64%	28.65	68.60	0.68%	---
29	01336	新华保险	0.64%	3.62	68.26	0.68%	---
30	01378	中国宏桥	0.63%	8.90	67.51	0.67%	---
31	00489	东风集团股份	0.57%	12.00	61.16	0.61%	---
32	00884	旭辉控股集团	0.57%	18.17	61.22	0.61%	---
33	00966	中国太平	0.56%	7.26	60.10	0.60%	---
34	01898	中煤能源	0.54%	10.20	58.01	0.58%	---
35	00392	北京控股	0.52%	2.35	56.07	0.56%	---
36	06881	中国银河	0.52%	14.35	55.59	0.55%	---
37	00257	光大环境	0.52%	14.00	55.43	0.55%	---
38	03311	中国建筑国际	0.47%	6.80	50.48	0.50%	---
39	00358	江西铜业股份	0.46%	5.30	48.68	0.49%	---
40	02600	中国铝业	0.44%	18.60	47.24	0.47%	---
41	01186	中国铁建	0.42%	10.70	44.93	0.45%	---
42	01766	中国中车	0.42%	18.10	45.20	0.45%	---
43	03900	绿城中国	0.39%	3.00	41.72	0.42%	---
44	00817	中国金茂	0.38%	22.80	41.14	0.41%	---
45	02689	玖龙纸业	0.38%	7.20	40.88	0.41%	---
46	01359	中国信达	0.37%	37.40	39.34	0.39%	---
47	00813	世茂集团	0.36%	10.30	38.93	0.39%	---
48	01313	华润水泥控股	0.36%	8.60	38.76	0.39%	---
49	00754	合生创展集团	0.35%	3.60	36.92	0.37%	---
50	03360	远东宏信	0.35%	6.60	37.14	0.37%	---
51	02607	上海医药	0.34%	3.29	36.58	0.36%	---
52	00371	北控水务集团	0.33%	17.40	35.27	0.35%	---
53	00152	深圳国际	0.33%	5.40	35.65	0.36%	---
54	01030	新城发展	0.30%	9.60	31.85	0.32%	---
55	00552	中国通信服务	0.30%	10.80	31.86	0.32%	---
56	03396	联想控股	0.29%	3.48	30.65	0.31%	---
57	03808	中国重汽	0.26%	2.95	27.75	0.28%	---
58	02314	理文造纸	0.25%	9.20	26.51	0.26%	---
59	01157	中联重科	0.24%	7.08	25.37	0.25%	---
60	02039	中集集团	0.22%	2.20	23.93	0.24%	---
61	00751	创维集团	0.20%	6.40	21.24	0.21%	---
62	00165	中国光大控股	0.20%	3.40	21.46	0.21%	---
63	01958	北京汽车	0.20%	9.80	21.87	0.22%	---
64	01813	合景泰富集团	0.13%	6.65	14.22	0.14%	---
65	06158	正荣地产	0.04%	8.60	4.27	0.04%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	4.66%	321.00	745.20	5.02%	33.10 (10.31%)
2	00939	建设银行	4.56%	143.40	729.05	4.91%	新增
3	01398	工商银行	4.09%	172.50	654.51	4.41%	新增
4	03328	交通银行	3.96%	145.80	633.28	4.27%	-11.40 (-7.82%)
5	00386	中国石油化工股份	3.62%	177.20	579.46	3.91%	-32.40 (-18.28%)
6	00857	中国石油股份	2.81%	142.80	449.14	3.03%	-28.00 (-19.61%)
7	01288	农业银行	2.44%	173.60	390.01	2.63%	-24.60 (-14.17%)
8	00688	中国海外发展	2.43%	26.50	388.96	2.62%	新增
9	01918	融创中国	2.18%	15.70	348.15	2.35%	新增
10	02007	碧桂园	1.96%	43.30	313.45	2.11%	-12.20 (-28.18%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	4.66%	321.00	745.20	5.02%	33.10 (10.31%)
2	00939	建设银行	4.56%	143.40	729.05	4.91%	新增
3	01398	工商银行	4.09%	172.50	654.51	4.41%	新增
4	03328	交通银行	3.96%	145.80	633.28	4.27%	-11.40 (-7.82%)
5	00386	中国石油化工股份	3.62%	177.20	579.46	3.91%	-32.40 (-18.28%)
6	00857	中国石油股份	2.81%	142.80	449.14	3.03%	-28.00 (-19.61%)
7	01288	农业银行	2.44%	173.60	390.01	2.63%	-24.60 (-14.17%)
8	00688	中国海外发展	2.43%	26.50	388.96	2.62%	新增
9	01918	融创中国	2.18%	15.70	348.15	2.35%	新增
10	02007	碧桂园	1.96%	43.30	313.45	2.11%	-12.20 (-28.18%)
11	02328	中国财险	1.73%	48.80	276.12	1.86%	---
12	00998	中信银行	1.64%	85.70	262.42	1.77%	---
13	01088	中国神华	1.56%	19.70	249.49	1.68%	---
14	01658	邮储银行	1.37%	50.50	219.76	1.48%	---
15	03323	中国建材	1.35%	28.40	215.52	1.45%	---
16	01099	国药控股	1.18%	9.84	189.14	1.27%	---
17	00267	中信股份	1.18%	27.10	188.74	1.27%	---
18	00754	合生创展集团	0.83%	4.46	132.11	0.89%	---
19	01339	中国人民保险集团	0.82%	60.60	130.60	0.88%	---
20	00148	建滔集团	0.80%	3.55	127.31	0.86%	---
21	00390	中国中铁	0.80%	38.00	128.06	0.86%	---
22	00135	昆仑能源	0.78%	21.00	125.11	0.84%	---
23	01988	民生银行	0.77%	40.00	123.81	0.83%	---
24	01171	兖州煤业股份	0.74%	13.60	118.14	0.80%	---
25	00813	世茂集团	0.72%	7.30	115.65	0.78%	---
26	01336	新华保险	0.70%	5.07	111.79	0.75%	---
27	00966	中国太平	0.69%	10.20	109.65	0.74%	---
28	00836	华润电力	0.67%	12.20	107.60	0.73%	---
29	00358	江西铜业股份	0.61%	7.40	97.90	0.66%	---
30	02777	富力地产	0.61%	13.16	97.02	0.65%	---
31	00257	光大环境	0.56%	24.30	88.97	0.60%	---
32	03360	远东宏信	0.53%	12.50	84.46	0.57%	---
33	00392	北京控股	0.52%	3.60	82.53	0.56%	---
34	00489	东风集团股份	0.52%	14.40	83.63	0.56%	---
35	03383	雅居乐集团	0.52%	10.00	83.71	0.56%	---
36	02607	上海医药	0.49%	5.55	78.32	0.53%	---
37	06881	中国银河	0.48%	19.90	76.67	0.52%	---
38	00817	中国金茂	0.46%	34.00	73.56	0.50%	---
39	01359	中国信达	0.46%	60.10	74.01	0.50%	---
40	00371	北控水务集团	0.45%	29.40	71.92	0.48%	---
41	01030	新城发展	0.45%	11.80	72.26	0.49%	---
42	01813	合景泰富集团	0.41%	7.50	64.90	0.44%	---
43	00902	华能国际电力股份	0.40%	25.00	63.24	0.43%	---
44	00152	深圳国际	0.37%	6.70	59.87	0.40%	---
45	00552	中国通信服务	0.36%	17.80	57.47	0.39%	---
46	00123	越秀地产	0.36%	8.46	57.58	0.39%	---
47	03396	联想控股	0.33%	4.92	52.24	0.35%	---
48	06818	中国光大银行	0.33%	20.00	52.75	0.36%	---
49	03320	华润医药	0.31%	12.30	49.54	0.33%	---
50	03900	绿城中国	0.31%	5.05	50.26	0.34%	---
51	03883	中国奥园	0.28%	8.20	44.69	0.30%	---
52	06158	正荣地产	0.26%	11.50	41.53	0.28%	---
53	01638	佳兆业集团	0.24%	15.80	38.65	0.26%	---
54	00598	中国外运	0.24%	14.50	38.97	0.26%	---
55	01233	时代中国控股	0.23%	4.90	36.21	0.24%	---
56	02727	上海电气	0.20%	18.40	31.69	0.21%	---
57	02314	理文造纸	0.20%	6.50	31.96	0.22%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	4.11%	287.90	642.12	4.35%	20.80 (7.22%)
2	00386	中国石油化工股份	3.92%	209.60	612.13	4.15%	20.00 (9.54%)
3	03328	交通银行	3.47%	157.20	542.45	3.67%	-3.40 (-2.16%)
4	02007	碧桂园	3.21%	55.50	500.74	3.39%	新增
5	02601	中国太保	3.14%	19.18	489.93	3.32%	新增
6	01288	农业银行	3.03%	198.20	473.75	3.21%	-61.20 (-30.88%)
7	00857	中国石油股份	2.21%	170.80	345.01	2.34%	-34.40 (-20.14%)
8	01088	中国神华	1.95%	24.85	305.36	2.07%	新增
9	02328	中国财险	1.83%	57.80	285.56	1.93%	新增
10	00998	中信银行	1.82%	102.60	284.10	1.92%	-2.80 (-2.73%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	4.11%	287.90	642.12	4.35%	20.80 (7.22%)
2	00386	中国石油化工股份	3.92%	209.60	612.13	4.15%	20.00 (9.54%)
3	03328	交通银行	3.47%	157.20	542.45	3.67%	-3.40 (-2.16%)
4	02007	碧桂园	3.21%	55.50	500.74	3.39%	新增
5	02601	中国太保	3.14%	19.18	489.93	3.32%	新增
6	01288	农业银行	3.03%	198.20	473.75	3.21%	-61.20 (-30.88%)
7	00857	中国石油股份	2.21%	170.80	345.01	2.34%	-34.40 (-20.14%)
8	01088	中国神华	1.95%	24.85	305.36	2.07%	新增
9	02328	中国财险	1.83%	57.80	285.56	1.93%	新增
10	00998	中信银行	1.82%	102.60	284.10	1.92%	-2.80 (-2.73%)
11	03323	中国建材	1.58%	31.40	246.30	1.67%	---
12	00489	东风集团股份	1.29%	26.40	200.86	1.36%	---
13	00728	中国电信	1.27%	109.60	198.32	1.34%	---
14	00762	中国联通	1.11%	46.20	173.03	1.17%	---
15	01988	民生银行	1.08%	45.25	168.33	1.14%	---
16	00135	昆仑能源	1.07%	29.60	166.91	1.13%	---
17	01099	国药控股	1.05%	10.36	164.45	1.11%	---
18	01336	新华保险	1.03%	6.34	161.41	1.09%	---
19	00966	中国太平	1.00%	13.26	156.02	1.06%	---
20	00148	建滔集团	0.96%	5.45	149.99	1.02%	---
21	01339	中国人民保险集团	0.92%	69.40	143.69	0.97%	---
22	00267	中信股份	0.88%	29.80	137.69	0.93%	---
23	03360	远东宏信	0.87%	20.10	135.17	0.92%	---
24	00390	中国中铁	0.75%	40.80	117.44	0.80%	---
25	02777	富力地产	0.70%	12.96	108.75	0.74%	---
26	02689	玖龙纸业	0.69%	11.70	108.32	0.73%	---
27	03900	绿城中国	0.67%	11.00	104.99	0.71%	---
28	03383	雅居乐集团	0.66%	11.80	102.49	0.69%	---
29	00257	光大环境	0.66%	28.00	103.22	0.70%	---
30	00358	江西铜业股份	0.62%	9.50	97.39	0.66%	---
31	01171	兖州煤业股份	0.61%	18.40	96.01	0.65%	---
32	00392	北京控股	0.61%	4.50	95.82	0.65%	---
33	00836	华润电力	0.60%	13.40	94.17	0.64%	---
34	01359	中国信达	0.55%	69.60	86.11	0.58%	---
35	03669	永达汽车	0.54%	7.85	84.70	0.57%	---
36	00144	招商局港口	0.52%	10.20	81.47	0.55%	---
37	02607	上海医药	0.48%	6.59	75.76	0.51%	---
38	01030	新城发展	0.46%	13.20	71.66	0.49%	---
39	01813	合景泰富集团	0.45%	7.95	70.79	0.48%	---
40	00123	越秀地产	0.43%	50.80	66.70	0.45%	---
41	01638	佳兆业集团	0.41%	19.90	64.15	0.43%	---
42	06818	中国光大银行	0.37%	23.30	57.85	0.39%	---
43	01238	宝龙地产	0.36%	12.40	55.83	0.38%	---
44	03618	重庆农村商业银行	0.34%	20.20	53.72	0.36%	---
45	02314	理文造纸	0.34%	9.80	52.38	0.35%	---
46	00552	中国通信服务	0.32%	17.60	50.66	0.34%	---
47	00081	中国海外宏洋集团	0.31%	13.70	47.97	0.32%	---
48	03320	华润医药	0.30%	13.85	46.39	0.31%	---
49	01233	时代中国控股	0.30%	5.20	47.18	0.32%	---
50	01966	中骏集团控股	0.30%	17.60	47.40	0.32%	---
51	02380	中国电力	0.30%	33.30	46.52	0.32%	---
52	01958	北京汽车	0.22%	14.25	34.42	0.23%	---
53	01628	禹洲集团	0.21%	14.10	33.23	0.23%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.46%	132.20	757.14	5.85%	-5.70 (-4.31%)
2	01288	农业银行	5.33%	259.40	739.27	5.71%	24.80 (9.56%)
3	03328	交通银行	5.06%	160.60	701.22	5.42%	15.90 (9.90%)
4	03988	中国银行	5.05%	267.10	700.22	5.41%	3.50 (1.31%)
5	00386	中国石油化工股份	4.04%	189.60	559.40	4.32%	24.60 (12.97%)
6	00857	中国石油股份	3.48%	205.20	481.72	3.72%	6.80 (3.31%)
7	00998	中信银行	2.35%	105.40	325.41	2.51%	5.30 (5.03%)
8	03323	中国建材	1.90%	35.00	263.76	2.04%	-3.40 (-9.71%)
9	01988	民生银行	1.61%	45.85	222.81	1.72%	-3.45 (-7.52%)
10	00728	中国电信	1.42%	99.40	197.03	1.52%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.46%	132.20	757.14	5.85%	-5.70 (-4.31%)
2	01288	农业银行	5.33%	259.40	739.27	5.71%	24.80 (9.56%)
3	03328	交通银行	5.06%	160.60	701.22	5.42%	15.90 (9.90%)
4	03988	中国银行	5.05%	267.10	700.22	5.41%	3.50 (1.31%)
5	00386	中国石油化工股份	4.04%	189.60	559.40	4.32%	24.60 (12.97%)
6	00857	中国石油股份	3.48%	205.20	481.72	3.72%	6.80 (3.31%)
7	00998	中信银行	2.35%	105.40	325.41	2.51%	5.30 (5.03%)
8	03323	中国建材	1.90%	35.00	263.76	2.04%	-3.40 (-9.71%)
9	01988	民生银行	1.61%	45.85	222.81	1.72%	-3.45 (-7.52%)
10	00728	中国电信	1.42%	99.40	197.03	1.52%	新增
11	01800	中国交通建设	1.32%	45.70	182.42	1.41%	---
12	00267	中信股份	1.28%	26.60	176.89	1.37%	---
13	01099	国药控股	0.97%	7.40	134.11	1.04%	---
14	00390	中国中铁	0.95%	36.10	131.24	1.01%	---
15	00966	中国太平	0.88%	10.72	121.62	0.94%	---
16	01339	中国人民保险集团	0.80%	53.80	111.06	0.86%	---
17	00836	华润电力	0.68%	11.40	94.86	0.73%	---
18	01186	中国铁建	0.67%	16.75	93.18	0.72%	---
19	00148	建滔集团	0.66%	5.00	91.80	0.71%	---
20	03383	雅居乐集团	0.64%	10.60	88.30	0.68%	---
21	01359	中国信达	0.64%	63.40	88.03	0.68%	---
22	00489	东风集团股份	0.64%	21.00	88.81	0.69%	---
23	00392	北京控股	0.63%	3.70	87.53	0.68%	---
24	01171	兖州煤业股份	0.61%	16.00	84.62	0.65%	---
25	01813	合景泰富集团	0.61%	7.15	85.03	0.66%	---
26	02333	长城汽车	0.59%	18.55	82.01	0.63%	---
27	00144	招商局港口	0.50%	8.20	68.61	0.53%	---
28	02607	上海医药	0.47%	5.49	65.29	0.50%	---
29	00902	华能国际电力股份	0.47%	24.40	64.86	0.50%	---
30	03669	永达汽车	0.46%	7.55	64.21	0.50%	---
31	00552	中国通信服务	0.46%	14.40	63.40	0.49%	---
32	02777	富力地产	0.45%	7.56	62.29	0.48%	---
33	02689	玖龙纸业	0.45%	9.70	62.11	0.48%	---
34	00358	江西铜业股份	0.43%	8.40	59.93	0.46%	---
35	01233	时代中国控股	0.42%	4.40	57.55	0.44%	---
36	00123	越秀地产	0.39%	42.60	53.70	0.41%	---
37	06818	中国光大银行	0.36%	18.70	49.71	0.38%	---
38	03311	中国建筑国际	0.35%	11.80	48.72	0.38%	---
39	03618	重庆农村商业银行	0.33%	16.40	45.69	0.35%	---
40	00081	中国海外宏洋集团	0.33%	11.30	45.11	0.35%	---
41	03320	华润医药	0.33%	11.05	45.12	0.35%	---
42	02799	中国华融	0.29%	57.10	40.68	0.31%	---
43	01638	佳兆业集团	0.29%	15.00	40.01	0.31%	---
44	01966	中骏集团控股	0.29%	13.10	40.21	0.31%	---
45	01238	宝龙地产	0.27%	9.30	36.87	0.28%	---
46	01628	禹洲集团	0.26%	11.90	36.41	0.28%	---
47	00338	上海石油化工股份	0.24%	19.80	33.64	0.26%	---
48	01958	北京汽车	0.24%	11.00	33.66	0.26%	---
49	02314	理文造纸	0.20%	7.40	28.12	0.22%	---
50	03301	融信中国	0.18%	3.90	24.30	0.19%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.23%	137.90	831.34	5.51%	39.20 (28.43%)
2	03988	中国银行	4.94%	263.60	786.30	5.21%	74.00 (28.07%)
3	01288	农业银行	4.53%	234.60	720.81	4.78%	157.50 (67.14%)
4	03328	交通银行	4.51%	144.70	718.09	4.76%	87.30 (60.33%)
5	00857	中国石油股份	4.37%	198.40	694.90	4.61%	86.20 (43.45%)
6	00386	中国石油化工股份	4.36%	165.00	693.20	4.60%	57.20 (34.67%)
7	00267	中信股份	3.96%	67.50	630.05	4.18%	27.90 (41.33%)
8	00998	中信银行	2.63%	100.10	418.75	2.78%	61.90 (61.84%)
9	03323	中国建材	1.88%	38.40	299.26	1.98%	0.80 (2.08%)
10	01800	中国交通建设	1.67%	46.80	266.21	1.77%	9.40 (20.09%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.23%	137.90	831.34	5.51%	39.20 (28.43%)
2	03988	中国银行	4.94%	263.60	786.30	5.21%	74.00 (28.07%)
3	01288	农业银行	4.53%	234.60	720.81	4.78%	157.50 (67.14%)
4	03328	交通银行	4.51%	144.70	718.09	4.76%	87.30 (60.33%)
5	00857	中国石油股份	4.37%	198.40	694.90	4.61%	86.20 (43.45%)
6	00386	中国石油化工股份	4.36%	165.00	693.20	4.60%	57.20 (34.67%)
7	00267	中信股份	3.96%	67.50	630.05	4.18%	27.90 (41.33%)
8	00998	中信银行	2.63%	100.10	418.75	2.78%	61.90 (61.84%)
9	03323	中国建材	1.88%	38.40	299.26	1.98%	0.80 (2.08%)
10	01800	中国交通建设	1.67%	46.80	266.21	1.77%	9.40 (20.09%)
11	01988	民生银行	1.63%	49.30	260.11	1.72%	---
12	01658	邮储银行	1.27%	42.50	201.77	1.34%	---
13	01099	国药控股	1.19%	7.44	189.61	1.26%	---
14	00489	东风集团股份	0.94%	22.80	149.71	0.99%	---
15	01339	中国人民保险集团	0.94%	51.50	149.47	0.99%	---
16	00966	中国太平	0.92%	8.48	146.76	0.97%	---
17	00390	中国中铁	0.92%	33.90	146.06	0.97%	---
18	00148	建滔集团	0.80%	5.75	127.22	0.84%	---
19	01186	中国铁建	0.75%	15.65	119.58	0.79%	---
20	01171	兖州煤业股份	0.67%	17.00	106.60	0.71%	---
21	03383	雅居乐集团	0.61%	9.20	96.59	0.64%	---
22	00884	旭辉控股集团	0.61%	16.40	96.81	0.64%	---
23	00392	北京控股	0.60%	3.00	96.07	0.64%	---
24	01359	中国信达	0.59%	59.40	94.18	0.62%	---
25	02777	富力地产	0.59%	7.32	94.29	0.63%	---
26	00144	招商局港口	0.55%	7.40	87.37	0.58%	---
27	02689	玖龙纸业	0.51%	11.10	80.54	0.53%	---
28	00358	江西铜业股份	0.51%	8.50	81.62	0.54%	---
29	02607	上海医药	0.48%	5.58	75.78	0.50%	---
30	02333	长城汽车	0.47%	14.55	75.07	0.50%	---
31	03360	远东宏信	0.44%	10.70	69.97	0.46%	---
32	00165	中国光大控股	0.41%	5.00	65.21	0.43%	---
33	00958	华能新能源	0.40%	23.20	62.97	0.42%	---
34	03377	远洋集团	0.39%	22.40	62.80	0.42%	---
35	00123	越秀地产	0.36%	35.40	57.08	0.38%	---
36	03320	华润医药	0.36%	8.85	57.32	0.38%	---
37	03618	重庆农村商业银行	0.35%	15.70	55.97	0.37%	---
38	01813	合景泰富集团	0.34%	5.60	54.78	0.36%	---
39	06818	中国光大银行	0.34%	16.90	54.80	0.36%	---
40	02600	中国铝业	0.32%	21.40	51.18	0.34%	---
41	03311	中国建筑国际	0.32%	8.00	50.74	0.34%	---
42	03669	永达汽车	0.30%	7.50	47.70	0.32%	---
43	01378	中国宏桥	0.29%	11.00	46.31	0.31%	---
44	01958	北京汽车	0.29%	11.85	46.92	0.31%	---
45	01966	中骏集团控股	0.29%	11.30	45.96	0.30%	---
46	02799	中国华融	0.28%	40.30	44.40	0.29%	---
47	01628	禹洲集团	0.27%	11.10	42.66	0.28%	---
48	01055	中国南方航空股份	0.25%	8.60	40.37	0.27%	---
49	02314	理文造纸	0.24%	7.20	38.05	0.25%	---
50	01919	中远海控	0.24%	13.75	38.92	0.26%	---
51	01233	时代中国控股	0.24%	2.70	37.59	0.25%	---
52	01638	佳兆业集团	0.23%	10.80	35.99	0.24%	---
53	00338	上海石油化工股份	0.23%	17.20	36.21	0.24%	---
54	03301	融信中国	0.21%	3.50	33.80	0.22%	---
55	02380	中国电力	0.19%	20.30	30.37	0.20%	---
56	00189	东岳集团	0.15%	6.00	23.22	0.15%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.73%	98.70	584.32	5.02%	48.20 (48.83%)
2	03988	中国银行	4.46%	189.60	550.39	4.73%	94.60 (49.89%)
3	00386	中国石油化工股份	4.08%	107.80	503.53	4.33%	58.60 (54.36%)
4	00857	中国石油股份	3.44%	112.20	425.39	3.66%	65.00 (57.93%)
5	00267	中信股份	3.18%	39.60	392.24	3.37%	16.10 (40.66%)
6	03328	交通银行	2.42%	57.40	299.42	2.57%	27.20 (47.39%)
7	01800	中国交通建设	1.86%	37.40	229.97	1.98%	17.50 (46.79%)
8	03323	中国建材	1.83%	37.60	226.57	1.95%	24.20 (64.36%)
9	01288	农业银行	1.80%	77.10	221.78	1.91%	44.30 (57.46%)
10	00998	中信银行	1.21%	38.20	149.53	1.29%	20.50 (53.66%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.73%	98.70	584.32	5.02%	48.20 (48.83%)
2	03988	中国银行	4.46%	189.60	550.39	4.73%	94.60 (49.89%)
3	00386	中国石油化工股份	4.08%	107.80	503.53	4.33%	58.60 (54.36%)
4	00857	中国石油股份	3.44%	112.20	425.39	3.66%	65.00 (57.93%)
5	00267	中信股份	3.18%	39.60	392.24	3.37%	16.10 (40.66%)
6	03328	交通银行	2.42%	57.40	299.42	2.57%	27.20 (47.39%)
7	01800	中国交通建设	1.86%	37.40	229.97	1.98%	17.50 (46.79%)
8	03323	中国建材	1.83%	37.60	226.57	1.95%	24.20 (64.36%)
9	01288	农业银行	1.80%	77.10	221.78	1.91%	44.30 (57.46%)
10	00998	中信银行	1.21%	38.20	149.53	1.29%	20.50 (53.66%)
11	00390	中国中铁	1.09%	25.80	134.81	1.16%	---
12	02328	中国财险	0.97%	16.20	120.13	1.03%	---
13	00489	东风集团股份	0.92%	20.20	113.72	0.98%	---
14	01988	民生银行	0.92%	23.80	113.26	0.97%	---
15	01186	中国铁建	0.90%	13.15	110.82	0.95%	---
16	01171	兖州煤业股份	0.85%	16.40	105.31	0.91%	---
17	02777	富力地产	0.84%	7.84	103.59	0.89%	---
18	03383	雅居乐集团	0.80%	10.80	99.37	0.85%	---
19	02333	长城汽车	0.79%	19.75	97.12	0.83%	---
20	00148	建滔集团	0.76%	4.90	93.75	0.81%	---
21	00392	北京控股	0.74%	2.60	90.80	0.78%	---
22	00884	旭辉控股集团	0.73%	20.00	90.60	0.78%	---
23	01658	邮储银行	0.71%	21.40	87.35	0.75%	---
24	00966	中国太平	0.69%	4.62	84.94	0.73%	---
25	00144	招商局港口	0.66%	7.00	81.77	0.70%	---
26	00358	江西铜业股份	0.64%	8.60	78.68	0.68%	---
27	03311	中国建筑国际	0.59%	10.40	73.37	0.63%	---
28	01339	中国人民保险集团	0.56%	25.80	69.22	0.59%	---
29	03377	远洋集团	0.55%	23.25	67.90	0.58%	---
30	02689	玖龙纸业	0.54%	11.00	67.06	0.58%	---
31	01378	中国宏桥	0.52%	13.30	64.46	0.55%	---
32	02607	上海医药	0.52%	4.75	64.18	0.55%	---
33	03883	中国奥园	0.51%	6.50	62.78	0.54%	---
34	02600	中国铝业	0.49%	24.80	60.43	0.52%	---
35	00338	上海石油化工股份	0.42%	18.80	51.27	0.44%	---
36	00493	国美零售	0.42%	70.30	51.95	0.45%	---
37	01359	中国信达	0.40%	31.50	49.88	0.43%	---
38	01055	中国南方航空股份	0.39%	10.00	47.85	0.41%	---
39	01813	合景泰富集团	0.37%	6.55	45.69	0.39%	---
40	01958	北京汽车	0.36%	10.25	44.18	0.38%	---
41	01628	禹洲集团	0.33%	12.80	41.32	0.36%	---
42	02009	金隅集团	0.32%	17.70	39.08	0.34%	---
43	01898	中煤能源	0.31%	13.50	38.60	0.33%	---
44	02799	中国华融	0.29%	29.90	35.77	0.31%	---
45	00323	马鞍山钢铁股份	0.29%	13.20	36.00	0.31%	---
46	03800	保利协鑫能源	0.27%	89.30	33.78	0.29%	---
47	03618	重庆农村商业银行	0.27%	8.80	32.90	0.28%	---
48	02314	理文造纸	0.27%	6.90	33.20	0.29%	---
49	00347	鞍钢股份	0.27%	10.62	33.26	0.29%	---
50	06881	中国银河	0.26%	7.75	31.56	0.27%	---
51	00165	中国光大控股	0.23%	2.80	28.42	0.24%	---
52	01071	华电国际电力股份	0.19%	8.80	23.92	0.21%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	4.91%	62.20	304.65	5.39%	---
2	00939	建设银行	4.60%	50.50	285.84	5.05%	---
3	03988	中国银行	4.53%	95.00	281.35	4.97%	---
4	00267	中信股份	4.07%	23.50	252.85	4.47%	---
5	00386	中国石油化工股份	3.88%	49.20	240.98	4.26%	---
6	00688	中国海外发展	3.49%	9.20	216.84	3.83%	---
7	00857	中国石油股份	3.25%	47.20	201.82	3.57%	---
8	03328	交通银行	2.60%	30.20	161.68	2.86%	---
9	01800	中国交通建设	2.08%	19.90	129.03	2.28%	---
10	00728	中国电信	1.67%	29.60	103.74	1.83%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	4.91%	62.20	304.65	5.39%	---
2	00939	建设银行	4.60%	50.50	285.84	5.05%	---
3	03988	中国银行	4.53%	95.00	281.35	4.97%	---
4	00267	中信股份	4.07%	23.50	252.85	4.47%	---
5	00386	中国石油化工股份	3.88%	49.20	240.98	4.26%	---
6	00688	中国海外发展	3.49%	9.20	216.84	3.83%	---
7	00857	中国石油股份	3.25%	47.20	201.82	3.57%	---
8	03328	交通银行	2.60%	30.20	161.68	2.86%	---
9	01800	中国交通建设	2.08%	19.90	129.03	2.28%	---
10	00728	中国电信	1.67%	29.60	103.74	1.83%	---
11	01288	农业银行	1.59%	32.80	98.58	1.74%	---
12	00390	中国中铁	1.44%	14.30	89.34	1.58%	---
13	01099	国药控股	1.26%	2.72	78.41	1.39%	---
14	01186	中国铁建	1.25%	8.15	77.55	1.37%	---
15	00998	中信银行	1.19%	17.70	73.82	1.30%	---
16	00489	东风集团股份	1.14%	11.40	70.92	1.25%	---
17	03323	中国建材	1.01%	13.40	62.93	1.11%	---
18	02328	中国财险	0.90%	8.00	56.15	0.99%	---
19	00392	北京控股	0.88%	1.50	54.54	0.96%	---
20	01988	民生银行	0.85%	11.10	52.52	0.93%	---
21	00836	华润电力	0.77%	3.60	47.50	0.84%	---
22	00148	建滔集团	0.74%	2.50	45.78	0.81%	---
23	00813	世茂集团	0.68%	2.30	42.12	0.74%	---
24	00552	中国通信服务	0.62%	6.80	38.61	0.68%	---
25	01171	兖州煤业股份	0.61%	6.80	37.66	0.67%	---
26	00144	招商局港口	0.60%	3.00	37.06	0.66%	---
27	02777	富力地产	0.58%	3.48	36.10	0.64%	---
28	00358	江西铜业股份	0.56%	4.30	34.70	0.61%	---
29	02333	长城汽车	0.56%	8.90	35.01	0.62%	---
30	03396	联想控股	0.55%	1.89	33.95	0.60%	---
31	03377	远洋集团	0.49%	10.10	30.53	0.54%	---
32	01339	中国人民保险集团	0.49%	11.10	30.64	0.54%	---
33	03320	华润医药	0.48%	3.35	30.00	0.53%	---
34	03383	雅居乐集团	0.47%	3.60	29.05	0.51%	---
35	00884	旭辉控股集团	0.47%	8.00	29.16	0.52%	---
36	03311	中国建筑国际	0.46%	5.20	28.34	0.50%	---
37	00763	中兴通讯	0.44%	2.10	27.23	0.48%	---
38	00606	中国粮油控股	0.41%	10.30	25.18	0.45%	---
39	01359	中国信达	0.41%	15.40	25.64	0.45%	---
40	00338	上海石油化工股份	0.41%	8.40	25.25	0.45%	---
41	02607	上海医药	0.40%	1.76	24.55	0.43%	---
42	01055	中国南方航空股份	0.40%	5.80	24.65	0.44%	---
43	02799	中国华融	0.40%	19.70	24.68	0.44%	---
44	00123	越秀地产	0.39%	19.40	24.48	0.43%	---
45	02600	中国铝业	0.38%	10.60	23.41	0.41%	---
46	00604	深圳控股	0.37%	10.20	23.15	0.41%	---
47	00363	上海实业控股	0.36%	1.60	22.21	0.39%	---
48	01618	中国中冶	0.33%	12.30	20.26	0.36%	---
49	00598	中国外运	0.33%	6.80	20.26	0.36%	---
50	03800	保利协鑫能源	0.31%	46.90	19.52	0.35%	---
51	00323	马鞍山钢铁股份	0.31%	6.40	19.35	0.34%	---
52	00119	保利置业集团	0.30%	8.70	18.68	0.33%	---
53	01638	佳兆业集团	0.29%	8.30	18.18	0.32%	---
54	01898	中煤能源	0.29%	6.60	17.81	0.31%	---
55	02380	中国电力	0.29%	11.40	17.78	0.31%	---
56	02727	上海电气	0.28%	7.80	17.09	0.30%	---
57	02009	金隅集团	0.27%	7.70	16.66	0.29%	---
58	00272	瑞安房地产	0.27%	10.95	16.69	0.30%	---
59	00493	国美零售	0.25%	27.60	15.72	0.28%	---
60	01658	邮储银行	0.24%	4.10	14.84	0.26%	---
61	00165	中国光大控股	0.24%	1.20	14.59	0.26%	---
62	03301	融信中国	0.23%	1.75	14.14	0.25%	---
63	03618	重庆农村商业银行	0.23%	3.80	13.98	0.25%	---
64	00410	SOHO中国	0.23%	5.85	14.30	0.25%	---
65	00991	大唐发电	0.23%	8.80	14.19	0.25%	---
66	06818	中国光大银行	0.22%	4.60	13.66	0.24%	---
67	06881	中国银河	0.21%	4.20	13.03	0.23%	---
68	01628	禹洲集团	0.20%	4.30	12.17	0.22%	---
69	01966	中骏集团控股	0.20%	5.00	12.49	0.22%	---
70	03900	绿城中国	0.17%	2.00	10.30	0.18%	---
71	00751	创维集团	0.16%	6.80	10.07	0.18%	---

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