西部利得中证500等权重分级B
(502002)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-04-15
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 4.21 | 3.89 | 3.69 | 86.75% | 87.76% | 0.05 | 1.29% | 1.19% | 0.46 | 11.89% | 10.99% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2019-06-30 | 2.34 | 2.32 | 2.18 | 93.03% | 93.08% | 0.05 | 2.15% | 2.13% | 0.11 | 4.74% | 4.71% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-12-31 | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 94.51% | 94.52% | 0.03 | 1.89% | 1.89% | 0.05 | 3.47% | 3.46% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2018-06-30 | 2.13 | 2.11 | 2.00 | 93.99% | 94.02% | 0.03 | 1.42% | 1.41% | 0.09 | 4.32% | 4.30% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2017-12-31 | 2.17 | 2.16 | 2.05 | 94.50% | 94.51% | 0.08 | 3.76% | 3.75% | 0.03 | 1.50% | 1.50% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2017-06-30 | 2.11 | 2.10 | 1.99 | 94.16% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.25% | 5.23% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2016-12-31 | 2.00 | 2.00 | 1.89 | 94.14% | 94.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.83% | 5.82% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2016-06-30 | 1.69 | 1.68 | 1.58 | 93.73% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.18% | 6.15% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2015-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.01% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.50% | 7.24% | 0.00 | 2.49% | 2.40% |
| 2015-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 93.04% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.17% | 6.07% | 0.00 | 0.79% | 0.77% |