长盛中证申万一带一路指数(LOF)
(502013)公募股票型LOF指数型一带一路
1.4099
-2.27%-0.0320
单位净值 [2025-10-10]
1.4099
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:4.53%
- 最近一季:22.90%
- 最近半年:29.34%
- 今年以来:21.69%
- 最近一年:15.61%
- 最近两年:22.38%
- 最近三年:21.69%
- 成立以来:-38.98%
- 成立日期:2015-05-29
- 基金经理:陈亘斯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.28亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-11-30 | 1.3740 | 1.3490 | 1.018535 |
2019-12-03 | 2019-11-29 | 1.0920 | 1.0670 | 1.023425 |
2018-12-04 | 2018-11-30 | 1.0250 | 1.0220 | 1.002948 |
2018-10-19 | 2018-10-17 | 0.6493 | 1.0000 | 0.649281 |
2017-12-04 | 2017-11-30 | 0.9010 | 0.8760 | 1.028545 |
2016-12-02 | 2016-11-30 | 0.8938 | 0.8650 | 1.033243 |
2015-12-02 | 2015-11-30 | 0.9914 | 0.9800 | 1.011653 |
2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.5930 | 1.0000 | 0.593041 |