长盛中证申万一带一路分级A
(502014)公募股票型指数型一带一路
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2910
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：-97.01%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.98亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 2020-11-30 | 1.0371 | 1.0000 | 1.037100 |
| 2019-12-03 | 2019-11-29 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2018-12-04 | 2018-11-30 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006000 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 1.0440 | 1.0000 | 1.044000 |
| 2017-12-04 | 2017-11-30 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2016-12-02 | 2016-11-30 | 1.0575 | 1.0000 | 1.057500 |
| 2015-12-02 | 2015-11-30 | 0.0233 | 1.0000 | 0.023307 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 1.0065 | 1.0000 | 1.006458 |