长盛中证申万一带一路分级B
(502015)公募股票型指数型一带一路
1.8380
2.34%+0.0430
单位净值 [2020-12-31]
0.0840
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：26.58%
- 最近半年：58.31%
- 今年以来：41.60%
- 最近一年：41.60%
- 最近两年：86.41%
- 最近三年：-37.11%
- 成立以来：-91.59%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.98亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 0.2546 | 1.0000 | 0.254589 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.1796 | 1.0000 | 0.179623 |