长信中证一带一路指数分级A
(502017)公募股票型指数型
1.0240
0.29%+0.0030
单位净值 [2018-06-29]
2.1590
累计净值 [2018-06-29]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2015-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-29 | 1.0240 | 2.1590 | 0.29% |
| 2018-06-08 | 1.0210 | 1.1270 | 0.49% |
| 2018-04-23 | 1.0160 | 1.1220 | 0.10% |
| 2018-04-20 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% |
| 2018-04-19 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% |
| 2018-04-18 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% |
| 2018-04-17 | 1.0150 | 1.1210 | 0.00% |
| 2018-04-16 | 1.0150 | 1.1210 | 0.10% |
| 2018-04-13 | 1.0140 | 1.1200 | 0.00% |
| 2018-04-12 | 1.0140 | 1.1200 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-06-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信中证一带一路指数分级A | 0.10% | 0.40% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 480/751 | 285/751 | 700/751 | 288/751 | 667/751 | 637/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.01亿份 | 57 |
| 2017-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.02亿份 | 80 |
| 2017-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-10-31 | 关于终止为长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2018-10-23 | 长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金终止上市公告 |
| 2018-10-13 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-10-12 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-10-09 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-09-28 | 长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算资产中停牌股票处置情况的公告 |
| 2018-09-22 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-09-01 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-08-31 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-06-28 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-06-22 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-06-22 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2018-06-21 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告 |
| 2018-06-20 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-06-15 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-05-31 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-05-08 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-04-23 | 长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2018-04-21 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持证券调整估值价的公告 |
| 2018-04-20 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2018年第1季度报告 |