国金上证50分级A
(502021)公募债券型指数型
1.0410
0.00%0.0000
单位净值 [2019-10-10]
1.2230
累计净值 [2019-10-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0503 | 1.0000 | 1.050300 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0049 | 1.0000 | 1.004879 |
| 2017-11-14 | 2017-11-10 | 1.0452 | 1.0000 | 1.045199 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0426 | 1.0000 | 1.042600 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0176 | 1.0000 | 1.017600 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.0143 | 1.0000 | 1.014300 |