国金上证50分级B
(502022)公募债券型指数型
1.1070
1.10%+0.0121
单位净值 [2019-10-10]
0.3040
累计净值 [2019-10-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：14.24%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：87.95%
- 最近一年：47.60%
- 最近两年：21.56%
- 最近三年：74.62%
- 成立以来：-69.65%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-14 | 2017-11-10 | 1.9875 | 1.0000 | 1.987512 |
| 2015-08-27 | 2015-08-25 | 0.1380 | 1.0000 | 0.137964 |