鹏华新丝路分级
(502026)公募股票型指数型
1.0000
-1.86%-0.0186
单位净值 [2018-05-24]
0.7700
累计净值 [2018-05-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:-0.10%
- 最近半年:-8.11%
- 今年以来:-8.58%
- 最近一年:-1.38%
- 最近两年:-7.66%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.09亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-05-24 | 1.0000 | 0.7700 | -1.86% |
2018-05-18 | 0.7350 | 0.7840 | 0.96% |
2018-05-11 | 0.7280 | 0.7770 | 1.68% |
2018-05-04 | 0.7160 | 0.7650 | 0.00% |
2018-05-03 | 0.7160 | 0.7650 | 0.99% |
2018-05-02 | 0.7090 | 0.7580 | 0.42% |
2018-04-27 | 0.7060 | 0.7550 | 0.28% |
2018-04-26 | 0.7040 | 0.7530 | -1.54% |
2018-04-25 | 0.7150 | 0.7640 | -0.28% |
2018-04-24 | 0.7170 | 0.7660 | 1.85% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-05-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹏华新丝路分级 | -1.48% | -3.27% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 692/751 | 528/751 | 551/751 | 293/751 | 673/751 | 643/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.06亿份 | 905 |
2017-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 0.07亿份 | 925 |
2017-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>