中海中证高铁产业指数分级A
(502031)公募股票型
1.0040
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-11-14]
1.1700
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：10.34%
- 最近三年：16.32%
- 成立以来：18.18%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 1.0108 | 1.0000 | 1.010800 |
| 2018-08-03 | 2018-08-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2017-08-03 | 2017-08-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2016-08-03 | 2016-08-01 | 1.0280 | 1.0000 | 1.028000 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027500 |