大成中证互联网金融指数分级
(502036)公募股票型LOF指数型86
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-29
- 基金经理：苏秉毅,夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 92.67% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.80% | 6.74% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2019-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 93.26% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.73% | 6.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 93.38% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.61% | 6.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 93.11% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.87% | 6.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 92.51% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.46% | 7.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 93.21% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.78% | 6.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2017-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 92.35% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.83% | 5.80% | 0.01 | 1.82% | 1.81% |
| 2016-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 93.38% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 93.78% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.17% | 6.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2015-12-31 | 2.60 | 2.54 | 2.36 | 90.52% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.68% | 7.50% | 0.05 | 1.80% | 1.76% |
| 2015-06-30 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |