长盛中证证券公司分级A
(502054)公募股票型证券
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2700
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:2.04%
- 今年以来:4.58%
- 最近一年:4.58%
- 最近两年:9.81%
- 最近三年:15.35%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.06亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-11-30 | 1.0458 | 1.0000 | 1.045818 |
2019-12-03 | 2019-11-29 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2018-12-04 | 2018-11-30 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011000 |
2018-09-13 | 2018-09-11 | 1.0390 | 1.0000 | 1.039000 |
2017-12-04 | 2017-11-30 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
2016-12-02 | 2016-11-30 | 1.0716 | 1.0000 | 1.071600 |