嘉实元和直投封闭混合
(505888)公募混合型
1.1546
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单位净值 [2019-08-09]
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累计净值 [2019-08-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-08-29 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-07-18 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-04-21 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-31 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-11 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金上市交易公告书 |
| 2015-02-14 | 关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金投资组合构建情况说明的公告 |
| 2015-01-22 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-12-29 | 嘉实基金管理有限公司关于网上直销继续实施基金申购与转换费率优惠活动的公告 |
| 2014-10-09 | 关于新增嘉实元和基金经理的公告 |
| 2014-10-09 | 关于新增嘉实元和基金经理的公告 |
| 2014-09-30 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2014-09-29 | 关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金认购申请确认比例结果公告 |
| 2014-09-24 | 关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2014-09-24 | 关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2014-09-16 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2014-09-16 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券资基金托管协议 |