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华夏上证50ETF(510050) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.419 |
| 累计净值: | 1.823 |
| 日 涨 幅: | -0.35% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-12-30 | 基金经理: | 方军 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 112.59亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 210.87亿元 | 净资产 | 210.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 200.97 | 95.44 | 95.31 |
| 债券 | 0.34 | 0.16 | 0.16 |
| 现金 | 8.89 | 4.22 | 4.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.66 | 0.32 | 0.31 |
| 总资产 | 193.67亿元 | 净资产 | 188.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 183.81 | 97.50 | 94.91 |
| 债券 | 0.32 | 0.17 | 0.16 |
| 现金 | 9.30 | 4.93 | 4.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
| 总资产 | 145.77亿元 | 净资产 | 145.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 137.08 | 94.22 | 94.04 |
| 债券 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 现金 | 8.55 | 5.88 | 5.87 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 134.63亿元 | 净资产 | 133.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 126.19 | 94.31 | 93.73 |
| 债券 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 现金 | 8.13 | 6.08 | 6.04 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 总资产 | 86.98亿元 | 净资产 | 85.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.05 | 97.55 | 95.48 |
| 债券 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 3.34 | 3.93 | 3.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.56 | 0.66 | 0.64 |
| 总资产 | 61.49亿元 | 净资产 | 59.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.29 | 94.11 | 91.54 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.72 | 6.21 | 6.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.48 | 2.48 | 2.41 |
| 总资产 | 69.09亿元 | 净资产 | 67.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.16 | 98.13 | 95.76 |
| 债券 | 0.36 | 0.53 | 0.52 |
| 现金 | 1.82 | 2.71 | 2.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.74 | 1.10 | 1.08 |
| 总资产 | 55.88亿元 | 净资产 | 54.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.74 | 99.70 | 97.97 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.92 | 1.68 | 1.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.39 | 0.38 |
