工银上证央企ETF
(510060)公募ETF指数型
2.1372
0.49%+0.0104
单位净值 [2024-04-24]
1.3670
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：10.14%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：9.25%
- 最近三年：1.35%
- 成立以来：-12.56%
- 成立日期：2009-08-26
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2.1372 | 1.3670 | 0.49% |
| 2024-04-23 | 2.1268 | 1.3604 | -0.84% |
| 2024-04-22 | 2.1449 | 1.3720 | -0.74% |
| 2024-04-19 | 2.1610 | 1.3823 | 0.15% |
| 2024-04-18 | 2.1578 | 1.3802 | -0.08% |
| 2024-04-17 | 2.1596 | 1.3814 | 1.39% |
| 2024-04-16 | 2.1299 | 1.3624 | -0.34% |
| 2024-04-15 | 2.1372 | 1.3670 | 2.62% |
| 2024-04-12 | 2.0826 | 1.3321 | -0.68% |
| 2024-04-11 | 2.0969 | 1.3413 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银上证央企ETF | 0.36% | 2.82% | 13.47% | 7.07% | 2.23% | 10.54% |
| 同类型排名 | 31/265 | 49/265 | 57/265 | 44/265 | 31/265 | 40/265 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵栩 上任时间：2011-10-18
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 关于同意广发证券股份有限公司为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 关于同意广发证券股份有限公司为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |