易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长盛成长价值(080001) |
| 长盛创新先锋(080002) |
| 长盛积极配置(080003) |
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| 长盛同智优势成长(160805) |
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| 基金同智(184702) |
| 基金同德(500039) |
长盛动态精选(510081) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.678 |
| 累计净值: | 2.378 |
| 日 涨 幅: | 0.65% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-05-21 | 基金经理: | 邓永明 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 16.61亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 12.97亿元 | 净资产 | 12.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.83 | 71.36 | 68.03 |
| 债券 | 1.70 | 13.78 | 13.13 |
| 现金 | 2.42 | 19.59 | 18.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.17 | 0.16 |
| 总资产 | 16.73亿元 | 净资产 | 16.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.10 | 80.32 | 78.31 |
| 债券 | 0.47 | 2.91 | 2.83 |
| 现金 | 2.62 | 16.06 | 15.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.54 | 3.28 | 3.20 |
| 总资产 | 20.56亿元 | 净资产 | 20.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.96 | 93.51 | 92.24 |
| 债券 | 0.15 | 0.74 | 0.73 |
| 现金 | 1.43 | 7.03 | 6.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 30.20亿元 | 净资产 | 29.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.62 | 93.69 | 91.45 |
| 债券 | 0.03 | 0.11 | 0.10 |
| 现金 | 2.47 | 8.38 | 8.18 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.07 | 0.23 | 0.22 |
| 总资产 | 24.99亿元 | 净资产 | 24.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.85 | 88.02 | 87.43 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.91 | 11.73 | 11.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.93 | 0.92 |
| 总资产 | 30.34亿元 | 净资产 | 30.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.41 | 61.05 | 60.68 |
| 债券 | 6.63 | 21.99 | 21.85 |
| 现金 | 4.52 | 14.99 | 14.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.78 | 2.59 | 2.57 |
| 总资产 | 8.40亿元 | 净资产 | 8.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.74 | 80.79 | 80.24 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.64 | 19.61 | 19.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.29 | 0.28 |
| 总资产 | 8.51亿元 | 净资产 | 8.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.45 | 87.91 | 87.47 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.97 | 11.43 | 11.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 1.16 | 1.16 |
