海富通上证非周期ETF
(510120)公募ETF指数型
3.5103
-0.37%-0.0131
单位净值 [2023-06-29]
1.4788
累计净值 [2023-06-29]
净值估算 [2023-07-07 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-5.19%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-13.07%
- 最近两年：-22.37%
- 最近三年：1.19%
- 成立以来：47.88%
- 成立日期：2011-04-22
- 基金经理：江勇 纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：海富通
基本信息
| 基金简称 | 海富通上证非周期ETF | 基金全称 | 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510120 | 成立日期 | 2011-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.04亿(2023-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.15亿(2023-03-31) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 江勇 纪君凯 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | 300000 |
| 基金比较基准 | 上证非周期行业100指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||