汇安上证证券ETF
(510200)公募ETF指数型
1.2736
2.31%+0.0294
单位净值 [2025-12-05]
1.2736
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：-3.43%
- 最近半年：9.96%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：17.69%
- 最近三年：23.20%
- 成立以来：27.36%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2736 | 1.2736 | 2.31% |
| 2025-12-04 | 1.2449 | 1.2449 | 0.22% |
| 2025-12-03 | 1.2422 | 1.2422 | -0.83% |
| 2025-12-02 | 1.2526 | 1.2526 | -0.74% |
| 2025-12-01 | 1.2620 | 1.2620 | 0.59% |
| 2025-11-28 | 1.2546 | 1.2546 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 1.2486 | 1.2486 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.2482 | 1.2482 | -0.25% |
| 2025-11-25 | 1.2513 | 1.2513 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.2473 | 1.2473 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安上证证券ETF | 1.51% | -2.38% | -3.43% | 9.96% | -1.43% | 3.30% |
| 同类型排名 | 350/1215 | 881/1215 | 1053/1215 | 815/1215 | 1168/1215 | 1038/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 3051 |
基金经理
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陈思余 上任时间：2023-10-25
陈思余先生:中国国籍,学士、本科,南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司。2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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