诺安上证新兴产业ETF
(510260)公募ETF
1.0480
-0.76%-0.0079
单位净值 [2019-06-28]
1.0480
累计净值 [2019-06-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-4.90%
- 最近半年：14.41%
- 今年以来：14.79%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：-6.01%
- 最近三年：-1.41%
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2011-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-28 | 1.0480 | 1.0480 | -0.76% |
| 2019-06-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
| 2019-06-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.29% |
| 2019-06-25 | 1.0470 | 1.0470 | -1.69% |
| 2019-06-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.38% |
| 2019-06-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.86% |
| 2019-06-20 | 1.0520 | 1.0520 | 1.64% |
| 2019-06-19 | 1.0350 | 1.0350 | 1.27% |
| 2019-06-18 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2019-06-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2019-06-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安上证新兴产业ETF | 0.08% | -4.80% | 8.14% | -38.79% | 23.70% | 24.90% |
| 同类型排名 | 70/115 | 96/115 | 67/115 | 110/115 | 33/115 | 27/115 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.14亿份 | 911 |
| 2019-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.16亿份 | 996 |
| 2018-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.53亿份 | 984 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-23 | 诺安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-01-20 | 关于终止为上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2020-01-13 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2020-01-09 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2019-12-17 | 关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2019-12-13 | 诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2019-12-13 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金清算报告提示性公告 |
| 2019-12-06 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票东旭光电估值调整的公告 |
| 2019-08-23 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-23 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-07-16 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-01 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 |
| 2019-07-01 | 关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算的公告 |
| 2019-07-01 | 诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-06-28 | 诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回等业务的公告 |
| 2019-06-28 | 关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 |
| 2019-06-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光估值调整的公告 |
| 2019-06-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告 |
| 2019-05-24 | 诺安基金管理有限公司关于上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |