易方达沪深300发起式ETF

(510310)公募ETF指数型
4.4703 0.52%+0.0234
单位净值 [2025-10-20]
2.3153
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:12.39%
  • 最近半年:22.84%
  • 今年以来:18.05%
  • 最近一年:18.56%
  • 最近两年:36.18%
  • 最近三年:30.41%
  • 成立以来:132.74%
  • 成立日期:2013-03-06
  • 基金经理:余海燕 庞亚平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:684.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2669.83亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 4.4703 2.3153 0.52%
2025-10-17 4.4470 2.3037 -2.23%
2025-10-16 4.5484 2.3543 0.29%
2025-10-15 4.5352 2.3477 1.49%
2025-10-14 4.4684 2.3144 -1.19%
2025-10-13 4.5224 2.3414 -0.49%
2025-10-10 4.5445 2.3524 -1.96%
2025-10-09 4.6353 2.3978 1.48%
2025-09-30 4.5677 2.3640 0.47%
2025-09-29 4.5464 2.3533 1.54%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达沪深300发起式ETF -1.15% 0.93% 12.39% 22.84% 18.56% 18.05%
同类型排名 372/1192 381/1192 509/1192 576/1192 547/1192 684/1192
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 684.25亿份 未公布
2025-03-31 614.36亿份 未公布
2024-12-31 640.93亿份 未公布
2024-09-30 655.46亿份 未公布
2024-06-30 824.25亿份 98801
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

余海燕 上任时间:2016-04-16

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧

庞亚平 上任时间:2022-12-15

庞亚平先生:统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配寒武纪(688256)非公开发行A股的公告
2025-10-11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配寒武纪(688256)非公开发行A股的公告
2025-09-23 关于同意华安证券股份有限公司为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-09-20 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒(688506)非公开发行A股的公告
2025-09-20 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百利天恒(688506)非公开发行A股的公告
2025-09-19 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金场外份额恢复机构客户大额申购业务的公告
2025-09-17 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公告
2025-09-16 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金场外份额暂停机构客户大额申购业务的公告
2025-08-29 关于同意光大证券股份有限公司为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金提供主做市服务的公告
2025-08-26 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告
2025-08-16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告
2025-08-08 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-01 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金场外份额恢复机构客户大额申购业务的公告
2025-07-30 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公告
2025-07-29 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金场外份额暂停机构客户大额申购业务的公告
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞(600760)非公开发行A股的公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华西证券为一级交易商的公告