诺安中证500ETF

(510520)公募ETF指数型
1.2204 0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-18]
1.2204
累计净值 [2019-12-18]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:0.04%
  • 最近半年:0.49%
  • 今年以来:12.00%
  • 最近一年:8.46%
  • 最近两年:-23.73%
  • 最近三年:-25.78%
  • 成立以来:22.04%
  • 成立日期:2014-02-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.09亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺安
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 8.75 0.99% 1.03%
采矿业 30.71 3.48% 3.62%
制造业 470.34 53.31% 55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.80 3.15% 3.28%
建筑业 15.91 1.80% 1.88%
批发和零售业 45.90 5.20% 5.42%
交通运输、仓储和邮政业 29.02 3.29% 3.42%
住宿和餐饮业 3.10 0.35% 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 83.22 9.43% 9.82%
金融业 37.36 4.23% 4.41%
房地产业 40.03 4.54% 4.72%
租赁和商务服务业 12.23 1.39% 1.44%
科学研究和技术服务业 1.04 0.12% 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 7.74 0.88% 0.91%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 2.56 0.29% 0.30%
卫生和社会工作 3.68 0.42% 0.43%
文化、体育和娱乐业 17.09 1.94% 2.02%
综合 11.16 1.26% 1.32%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 8.30 0.84% 0.87%
采矿业 28.12 2.84% 2.95%
制造业 531.67 53.82% 55.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.29 2.96% 3.08%
建筑业 17.64 1.79% 1.85%
批发和零售业 48.67 4.93% 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 34.66 3.51% 3.64%
住宿和餐饮业 2.81 0.28% 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.64 9.68% 10.05%
金融业 34.64 3.51% 3.64%
房地产业 54.79 5.55% 5.76%
租赁和商务服务业 14.82 1.50% 1.56%
科学研究和技术服务业 1.29 0.13% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 6.35 0.64% 0.67%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.51 0.05% 0.05%
卫生和社会工作 5.94 0.60% 0.62%
文化、体育和娱乐业 22.73 2.30% 2.39%
综合 14.08 1.42% 1.48%