华夏材料ETF

(510620)公募ETF指数型
0.9921 -0.75%-0.0074
单位净值 [2016-03-28]
0.9921
累计净值 [2016-03-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:5.36%
  • 最近一季:-15.45%
  • 最近半年:-5.94%
  • 今年以来:-15.63%
  • 最近一年:-29.69%
  • 最近两年:24.03%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-03-28
  • 基金经理:徐猛 王路
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-03-28 0.9921 0.9921 -0.75%
2016-03-25 0.9996 0.9996 -0.10%
2016-03-24 1.0006 1.0006 -2.45%
2016-03-23 1.0257 1.0257 0.54%
2016-03-22 1.0202 1.0202 -1.05%
2016-03-21 1.0310 1.0310 1.82%
2016-03-18 1.0126 1.0126 2.45%
2016-03-17 0.9884 0.9884 2.02%
2016-03-16 0.9688 0.9688 -0.43%
2016-03-15 0.9730 0.9730 -1.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏材料ETF -1.47% -4.90% 3.10% -40.71% 3.21% -1.05%
同类型排名 107/115 97/115 98/115 113/115 78/115 88/115
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2016-03-31 0.22亿份 未公布
2015-12-31 0.32亿份 741
2015-09-30 0.33亿份 未公布
2015-06-30 0.34亿份 843
2015-03-31 0.49亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王路 上任时间:2013-03-28

王路先生,博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。2008年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部总经理,现任数量投资部执行总经理、首席量化投资官,恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日起任职)、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧

徐猛 上任时间:2016-01-29

徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-08-18 关于终止为上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2016-08-10 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金终止上市公告
2016-08-01 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金剩余财产分配公告
2016-05-27 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金剩余财产分配公告
2016-05-21 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金清算报告
2016-04-20 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2016年第1季度报告
2016-03-29 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年年度报告
2016-03-29 关于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2016-03-29 关于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2016-03-19 关于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2016-03-05 关于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2016-01-30 华夏基金管理有限公司关于增聘上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理的公告
2016-01-21 2015年度华夏材料ETF基金第四季度报告
2016-01-07 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示性公告
2016-01-05 华夏基金管理有限公司关于指数熔断期间旗下基金场内申赎业务安排的提示性公告
2015-11-11 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2015年第2号)
2015-10-27 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年第3季度报告
2015-08-29 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年半年度报告
2015-07-18 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年第2季度报告
2015-05-09 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2015年第1号