兴业上证180金融ETF
(510690)公募ETF指数型
1.0313
-0.13%-0.0013
单位净值 [2021-12-17]
1.0313
累计净值 [2021-12-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-11.08%
- 最近一年：-11.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2020-05-08
- 基金经理：那赛男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 96.20% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.06% | 5.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.00% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.97% | 0.08% | 0.00 | 0.03% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.90% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 98.18% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-09-30 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 96.64% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.31% | 3.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |