兴业上证180金融ETF
(510690)公募股票型指数型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-08
- 基金经理：那赛男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.00% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.97% | 7.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 98.18% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |