兴业上证180金融ETF
(510690)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.00% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.97% | 7.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 98.18% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |