申万菱信上证G60创新ETF
(510770)公募ETF指数型
0.5039
1.18%+0.0060
单位净值 [2024-05-17]
0.5039
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.33%
- 最近一季:8.16%
- 最近半年:-15.58%
- 今年以来:-10.67%
- 最近一年:-28.17%
- 最近两年:-29.99%
- 最近三年:---
- 成立以来:-49.61%
- 成立日期:2021-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万菱信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 97.18% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.33% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.81% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-03-31 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 96.71% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.12% | 95.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 95.67% | 95.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.33% | 4.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 95.78% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 4.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 96.69% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
2021-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 97.45% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.58% | 0.03% | 0.00 | 0.27% | 0.00% |